EdRF - US Value & Yield B-EUR Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Senaste NAV-kurs 202,52 EUR
NAV-datum 2017-01-13
Fondförmögenhet(milj) 9 989,97 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1103303753
Morningstar rating™
Fondkategori USA, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,18%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 28,14%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,18
1 vecka -0,97
1 månad -2,31
3 månader 13,27
6 månader 21,31
1 år 46,53
3 år 56,88
5 år 121,44
10 år 104,86

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1E-05 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,70%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Telefon +352 24 88 23 86
Hemsida www.edmond-de-rothschild.com
Adress Luxembourg, 16 Boulevard Emmanuel Servais
Förvaltare Förvaltare:Christophe Foliot Christophe Foliot
Förvaltat fonden sedan 2016-01-21 Förvaltat fonden sedan:2016-01-21

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 21,34
Sjukvård 16,99
Energi 16,67
Industri 11,75
Teknik 9,32
Övrigt 23,93

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 7,27
Bank of America Corporation 4,88
MetLife Inc 4,58
Chevron Corp 4,12
JPMorgan Chase & Co 3,93
Övrigt 75,23

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 30,01%
Standardavvikelse 3 år 16,42%
Sharpekvot 3 år 1,01%

Tillgångsallokering