EdRF - US Value & Yield B-EUR Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Senaste NAV-kurs 194,24 EUR
NAV-datum 2017-04-25
Fondförmögenhet(milj) 10 531,71 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1103303753
Morningstar rating™
Fondkategori USA, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,65%

Placeringsinriktning

Målet är att optimera avkastningen genom att främst välja nordamerikanska värdepapper som sannolikt kommer att minska diskonteringen i förhållande till verksamhetssektorn eller den marknad på vilken de är noterade

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,31
1 vecka -0,38
1 månad 1,40
3 månader -2,85
6 månader 7,62
1 år 25,69
3 år 48,93
5 år 114,46
10 år 94,33

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1E-05 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,70%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Telefon +352 24 88 23 86
Hemsida www.edmond-de-rothschild.com
Adress Luxembourg, 16 Boulevard Emmanuel Servais
Förvaltare Förvaltare:Christophe Foliot Christophe Foliot
Förvaltat fonden sedan 2016-01-21 Förvaltat fonden sedan:2016-01-21

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 22,62
Sjukvård 20,32
Energi 15,90
Industri 9,07
Teknik 8,97
Övrigt 23,13

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 6,59
Bank of America Corporation 5,17
MetLife Inc 4,93
JPMorgan Chase & Co 4,26
Chevron Corp 4,04
Övrigt 75,00

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 30,01%
Standardavvikelse 3 år 16,66%
Sharpekvot 3 år 0,94%

Tillgångsallokering