NN (L) Global Hi Yld I Cap EUR H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 554,42 EUR
NAV-datum 2017-08-22
Fondförmögenhet(milj) 33 155,31 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0555026920
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, valutasäkrade, högrisk
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,18%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,17
1 vecka 0,54
1 månad -1,19
3 månader -2,41
6 månader 1,78
1 år 5,87
3 år 11,57
5 år 43,20
10 år 68,71

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,72%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sjors Haverkamp Sjors Haverkamp
Förvaltat fonden sedan 2008-07-31 Förvaltat fonden sedan:2008-07-31

Fem största regioner

Region %
North America 99,40
Western Europe ex-Sweden 0,60
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,34
Konsument, cyklisk 0,27
Råvaror 0,06
Övrigt 99,33

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170608 000010428 Eur 20,25
Aud/Usd Fwd 20170608 000010428 Eur 14,38
Aud/Eur Fwd 20170608 000010428 Eur 5,07
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 4,73
Pln/Usd Fwd 20170608 000010428 Eur 3,54
Övrigt 52,03

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,29%
Standardavvikelse 3 år 7,78%
Sharpekvot 3 år 0,58%

Tillgångsallokering