NN (L) Global Hi Yld I Cap EUR H iii Info Detaljerad graf Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA Senaste NAV-kurs 556,53 EUR NAV-datum 2017-07-22 Fondförmögenhet(milj) 33 809,03 EUR PPM-nummer - ISIN LU0555026920 Morningstar rating™ Fondkategori Ränte - euro globala, valutasäkrade, högrisk Valuta EUR Utveckling senaste dagen 0,28% Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,41% Placeringsinriktning Inga uppgifter Historisk utveckling Grafen kan inte visas Avkastning Tid % 1 dag 0,28 1 vecka 1,35 1 månad -0,80 3 månader 1,17 6 månader 3,32 1 år 8,65 3 år 12,25 5 år 46,90 10 år 70,43 Kostnader Insättningskrav (ej PPM) Minsta startinvestering 250000 EUR Minsta nyinsättning - Minsta månadssparande 0 EUR Avgifter Köp 2,00% Sälj 0,00% Årlig avgift Förvaltningsavgift 0,72% Resultatbaserad avgift - Förvaltning Kontaktinformation Kontaktinformation Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA Telefon +325 2463333 Hemsida www.nnip.com Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret Förvaltare Förvaltare:Sjors Haverkamp Sjors Haverkamp Förvaltat fonden sedan 2008-07-31 Förvaltat fonden sedan:2008-07-31 Fem största regioner Region % North America 98,66 Western Europe ex-Sweden 1,34 Övrigt 0,00 Fem största branscher Namn % Konsument, cyklisk 0,27 Råvaror 0,07 Övrigt 99,66 Fem största innehav Namn % Eur/Usd Fwd 20170509 000010428 Eur 19,60 Aud/Usd Fwd 20170509 000010428 Eur 14,47 NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 5,26 Aud/Eur Fwd 20170509 000010428 Eur 5,22 Other Liquid Assets 4,09 Övrigt 51,36 Style box Värde Mix Tillväxt Aktievärdering Risk (volatilitet) Fond Kategori Låg Medel Hög Snittavkastning 3 år 7,29% Standardavvikelse 3 år 7,79% Sharpekvot 3 år 0,56% Tillgångsallokering Kort ränta Långa ränta Aktier Övrigt Innehav % 0 20 40 60 80 100