NN (L) Global Hi Yld I Cap EUR H iii Info Detaljerad graf Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA Senaste NAV-kurs 554,42 EUR NAV-datum 2017-08-22 Fondförmögenhet(milj) 33 155,31 EUR PPM-nummer - ISIN LU0555026920 Morningstar rating™ Fondkategori Ränte - euro globala, valutasäkrade, högrisk Valuta EUR Utveckling senaste dagen 0,17% Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,18% Placeringsinriktning Inga uppgifter Historisk utveckling Grafen kan inte visas Avkastning Tid % 1 dag 0,17 1 vecka 0,54 1 månad -1,19 3 månader -2,41 6 månader 1,78 1 år 5,87 3 år 11,57 5 år 43,20 10 år 68,71 Kostnader Insättningskrav (ej PPM) Minsta startinvestering 250000 EUR Minsta nyinsättning - Minsta månadssparande 0 EUR Avgifter Köp 2,00% Sälj 0,00% Årlig avgift Förvaltningsavgift 0,72% Resultatbaserad avgift - Förvaltning Kontaktinformation Kontaktinformation Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA Telefon +325 2463333 Hemsida www.nnip.com Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret Förvaltare Förvaltare:Sjors Haverkamp Sjors Haverkamp Förvaltat fonden sedan 2008-07-31 Förvaltat fonden sedan:2008-07-31 Fem största regioner Region % North America 99,40 Western Europe ex-Sweden 0,60 Övrigt 0,00 Fem största branscher Namn % Energi 0,34 Konsument, cyklisk 0,27 Råvaror 0,06 Övrigt 99,33 Fem största innehav Namn % Eur/Usd Fwd 20170608 000010428 Eur 20,25 Aud/Usd Fwd 20170608 000010428 Eur 14,38 Aud/Eur Fwd 20170608 000010428 Eur 5,07 NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 4,73 Pln/Usd Fwd 20170608 000010428 Eur 3,54 Övrigt 52,03 Style box Värde Mix Tillväxt Aktievärdering Risk (volatilitet) Fond Kategori Låg Medel Hög Snittavkastning 3 år 7,29% Standardavvikelse 3 år 7,78% Sharpekvot 3 år 0,58% Tillgångsallokering Kort ränta Långa ränta Aktier Övrigt Innehav % 0 20 40 60 80 100