NN (L) Global Hi Yld I Cap EUR H iii Info Detaljerad graf Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA Senaste NAV-kurs 553,19 EUR NAV-datum 2017-05-23 Fondförmögenhet(milj) 36 400,06 EUR PPM-nummer - ISIN LU0555026920 Morningstar rating™ Fondkategori Ränte - euro globala, valutasäkrade, högrisk Valuta EUR Utveckling senaste dagen -0,41% Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,27% Placeringsinriktning Inga uppgifter Historisk utveckling Grafen kan inte visas Avkastning Tid % 1 dag -0,41 1 vecka 0,12 1 månad 2,01 3 månader 3,35 6 månader 4,33 1 år 16,21 3 år 16,21 5 år 43,64 10 år 66,44 Kostnader Insättningskrav (ej PPM) Minsta startinvestering 250000 EUR Minsta nyinsättning - Minsta månadssparande 0 EUR Avgifter Köp 2,00% Sälj 0,00% Årlig avgift Förvaltningsavgift 0,72% Resultatbaserad avgift - Förvaltning Kontaktinformation Kontaktinformation Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA Telefon +325 2463333 Hemsida www.nnip.com Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret Förvaltare Förvaltare:Sjors Haverkamp Sjors Haverkamp Förvaltat fonden sedan 2008-07-31 Förvaltat fonden sedan:2008-07-31 Fem största regioner Region % North America 90,21 Western Europe ex-Sweden 9,79 Övrigt 0,00 Fem största branscher Namn % Konsument, cyklisk 0,24 Råvaror 0,07 Övrigt 99,69 Fem största innehav Namn % Eur/Usd Fwd 20170308 000010428 Eur 20,21 Aud/Usd Fwd 20170308 000010428 Eur 14,72 NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 5,56 Aud/Eur Fwd 20170308 000010428 Eur 5,42 Gbp/Eur Fwd 20170303 000015437 Eur 3,48 Övrigt 50,61 Style box Värde Mix Tillväxt Aktievärdering Risk (volatilitet) Fond Kategori Låg Medel Hög Snittavkastning 3 år 7,29% Standardavvikelse 3 år 7,70% Sharpekvot 3 år 0,68% Tillgångsallokering Kort ränta Långa ränta Aktier Övrigt Innehav % 0 20 40 60 80 100