NN (L) Global Hi Yld I Cap EUR H iii Info Detaljerad graf Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA Senaste NAV-kurs 561,79 EUR NAV-datum 2017-10-19 Fondförmögenhet(milj) 30 759,52 EUR PPM-nummer - ISIN LU0555026920 Morningstar rating™ Fondkategori Ränte - euro globala, valutasäkrade, högrisk Valuta EUR Utveckling senaste dagen 0,37% Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,72% Placeringsinriktning Inga uppgifter Historisk utveckling Grafen kan inte visas Avkastning Tid % 1 dag 0,37 1 vecka 0,70 1 månad 1,56 3 månader 2,17 6 månader 2,70 1 år 4,30 3 år 16,68 5 år 38,56 10 år 71,96 Kostnader Insättningskrav (ej PPM) Minsta startinvestering 250000 EUR Minsta nyinsättning - Minsta månadssparande 0 EUR Avgifter Köp 2,00% Sälj 0,00% Årlig avgift Förvaltningsavgift 0,72% Resultatbaserad avgift - Förvaltning Kontaktinformation Kontaktinformation Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA Telefon +325 2463333 Hemsida www.nnip.com Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret Förvaltare Förvaltare:Sjors Haverkamp Sjors Haverkamp Förvaltat fonden sedan 2001-05-18 Förvaltat fonden sedan:2001-05-18 Fem största regioner Region % North America 99,33 Western Europe ex-Sweden 0,67 Övrigt 0,00 Fem största branscher Namn % Konsument, cyklisk 0,29 Energi 0,24 Råvaror 0,08 Övrigt 99,38 Fem största innehav Namn % Eur/Usd Fwd 20170808 000010428 Eur 21,58 Aud/Usd Fwd 20170808 000010428 Eur 14,64 Aud/Eur Fwd 20170808 000010428 Eur 5,30 NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 3,92 Pln/Usd Fwd 20170808 000010428 Eur 3,62 Övrigt 50,94 Style box Värde Mix Tillväxt Aktievärdering Risk (volatilitet) Fond Kategori Låg Medel Hög Snittavkastning 3 år 7,29% Standardavvikelse 3 år 7,71% Sharpekvot 3 år 0,76% Tillgångsallokering Kort ränta Långa ränta Aktier Övrigt Innehav % 0 20 40 60 80 100