NN (L) Global Hi Yld I Cap EUR H iii Info Detaljerad graf Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA Senaste NAV-kurs 551,30 EUR NAV-datum 2017-06-23 Fondförmögenhet(milj) 34 415,19 EUR PPM-nummer - ISIN LU0555026920 Morningstar rating™ Fondkategori Ränte - euro globala, valutasäkrade, högrisk Valuta EUR Utveckling senaste dagen 0,39% Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,97% Placeringsinriktning Inga uppgifter Historisk utveckling Grafen kan inte visas Avkastning Tid % 1 dag 0,39 1 vecka -0,31 1 månad -0,28 3 månader 4,31 6 månader 3,80 1 år 14,20 3 år 13,79 5 år 44,54 10 år 67,21 Kostnader Insättningskrav (ej PPM) Minsta startinvestering 250000 EUR Minsta nyinsättning - Minsta månadssparande 0 EUR Avgifter Köp 2,00% Sälj 0,00% Årlig avgift Förvaltningsavgift 0,72% Resultatbaserad avgift - Förvaltning Kontaktinformation Kontaktinformation Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA Telefon +325 2463333 Hemsida www.nnip.com Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret Förvaltare Förvaltare:Sjors Haverkamp Sjors Haverkamp Förvaltat fonden sedan 2008-07-31 Förvaltat fonden sedan:2008-07-31 Fem största regioner Region % North America 93,96 Western Europe ex-Sweden 6,04 Övrigt 0,00 Fem största branscher Namn % Konsument, cyklisk 0,24 Råvaror 0,07 Övrigt 99,69 Fem största innehav Namn % Eur/Usd Fwd 20170410 000010428 Eur 19,21 Aud/Usd Fwd 20170410 000010428 Eur 14,85 NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 5,38 Aud/Eur Fwd 20170410 000010428 Eur 5,32 Gbp/Eur Fwd 20170405 000004066 Eur 3,68 Övrigt 51,57 Style box Värde Mix Tillväxt Aktievärdering Risk (volatilitet) Fond Kategori Låg Medel Hög Snittavkastning 3 år 7,29% Standardavvikelse 3 år 7,70% Sharpekvot 3 år 0,69% Tillgångsallokering Kort ränta Långa ränta Aktier Övrigt Innehav % 0 20 40 60 80 100