NN (L) Global Hi Yld P Dis EUR H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 838,43 EUR
NAV-datum 2017-01-21
Fondförmögenhet(milj) 38 092,93 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0555026763
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, valutasäkrade, högrisk
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,07
1 vecka 0,24
1 månad -1,05
3 månader -0,40
6 månader 5,24
1 år 23,38
3 år 15,83
5 år 43,15
10 år 56,82

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Timothy Dowling Timothy Dowling
Förvaltat fonden sedan 2012-01-03 Förvaltat fonden sedan:2012-01-03

Fem största regioner

Region %
North America 99,27
Western Europe excl Sweden 0,73
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 0,26
Råvaror 0,11
Övrigt 99,63

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161108 000010428 Eur 21,22
Aud/Usd Fwd 20161108 000010428 Eur 14,69
Aud/Eur Fwd 20161108 000010428 Eur 5,81
NN (L) Liquid-Eur Z Cap 5,20
Pln/Usd Fwd 20161108 000010428 Eur 2,95
Övrigt 50,12

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,67%
Standardavvikelse 3 år 7,67%
Sharpekvot 3 år 0,69%

Tillgångsallokering