NN (L) Global Hi Yld P Dis EUR H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 854,76 EUR
NAV-datum 2017-07-24
Fondförmögenhet(milj) 33 809,03 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0555026763
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, valutasäkrade, högrisk
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,36%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,69%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,36
1 vecka 0,92
1 månad -0,93
3 månader 0,79
6 månader 2,63
1 år 7,27
3 år 10,25
5 år 43,56
10 år 61,05

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sjors Haverkamp Sjors Haverkamp
Förvaltat fonden sedan 2008-07-31 Förvaltat fonden sedan:2008-07-31

Fem största regioner

Region %
North America 98,66
Western Europe ex-Sweden 1,34
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 0,27
Råvaror 0,07
Övrigt 99,66

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170509 000010428 Eur 19,60
Aud/Usd Fwd 20170509 000010428 Eur 14,47
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 5,26
Aud/Eur Fwd 20170509 000010428 Eur 5,22
Other Liquid Assets 4,09
Övrigt 51,36

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,67%
Standardavvikelse 3 år 7,80%
Sharpekvot 3 år 0,49%

Tillgångsallokering