NN (L) Global Hi Yld I Cap PLN H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 36 845,66 PLN
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 35 515,01 PLN
PPM-nummer -
ISIN LU0546922856
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer, högrisk säkrade
Valuta PLN
Utveckling senaste dagen 0,71%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,41%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,71
1 vecka 0,94
1 månad -0,12
3 månader 3,46
6 månader 3,42
1 år 18,34
3 år 19,53
5 år 51,07
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 PLN
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 PLN
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,72%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Timothy Dowling Timothy Dowling
Förvaltat fonden sedan 2001-05-21 Förvaltat fonden sedan:2001-05-21

Fem största regioner

Region %
North America 99,09
Western Europe ex-Sweden 0,91
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 0,28
Råvaror 0,06
Övrigt 99,66

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170110 000010428 Eur 19,97
Aud/Usd Fwd 20170110 000010428 Eur 14,62
Eur/Usd Fwd 20170105 000016440 Eur 6,27
Aud/Eur Fwd 20170110 000010428 Eur 5,36
NN (L) Liquid-Eur Z Cap 4,81
Övrigt 48,98

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,91%
Standardavvikelse 3 år 10,02%
Sharpekvot 3 år 0,67%

Tillgångsallokering