NN (L) Global Hi Yld I Cap PLN H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 37 092,71 PLN
NAV-datum 2017-01-19
Fondförmögenhet(milj) 38 092,93 PLN
PPM-nummer -
ISIN LU0546922856
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer, högrisk säkrade
Valuta PLN
Utveckling senaste dagen 0,68%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,68
1 vecka 1,29
1 månad 1,11
3 månader -0,06
6 månader 7,94
1 år 28,83
3 år 20,17
5 år 63,88
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 PLN
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 PLN
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,72%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Timothy Dowling Timothy Dowling
Förvaltat fonden sedan 2012-01-03 Förvaltat fonden sedan:2012-01-03

Fem största regioner

Region %
North America 99,27
Western Europe excl Sweden 0,73
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 0,26
Råvaror 0,11
Övrigt 99,63

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161108 000010428 Eur 21,22
Aud/Usd Fwd 20161108 000010428 Eur 14,69
Aud/Eur Fwd 20161108 000010428 Eur 5,81
NN (L) Liquid-Eur Z Cap 5,20
Pln/Usd Fwd 20161108 000010428 Eur 2,95
Övrigt 50,12

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,91%
Standardavvikelse 3 år 10,23%
Sharpekvot 3 år 0,58%

Tillgångsallokering