NN (L) Global Hi Yld I Cap PLN H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 38 338,55 PLN
NAV-datum 2017-11-16
Fondförmögenhet(milj) 29 593,07 PLN
PPM-nummer -
ISIN LU0546922856
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer, högrisk säkrade
Valuta PLN
Utveckling senaste dagen -0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 12,50%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,01
1 vecka 1,11
1 månad 2,60
3 månader 5,64
6 månader 2,18
1 år 13,84
3 år 22,89
5 år 54,37
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 PLN
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 PLN
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,72%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sjors Haverkamp Sjors Haverkamp
Förvaltat fonden sedan 2001-05-18 Förvaltat fonden sedan:2001-05-18

Fem största regioner

Region %
North America 99,33
Western Europe ex-Sweden 0,67
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 0,29
Energi 0,24
Råvaror 0,08
Övrigt 99,38

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170808 000010428 Eur 21,58
Aud/Usd Fwd 20170808 000010428 Eur 14,64
Aud/Eur Fwd 20170808 000010428 Eur 5,30
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 3,92
Pln/Usd Fwd 20170808 000010428 Eur 3,62
Övrigt 50,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,91%
Standardavvikelse 3 år 10,20%
Sharpekvot 3 år 0,71%

Tillgångsallokering