NN (L) Global Hi Yld I Cap PLN H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 37 130,38 PLN
NAV-datum 2017-02-21
Fondförmögenhet(milj) 36 102,63 PLN
PPM-nummer -
ISIN LU0546922856
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer, högrisk säkrade
Valuta PLN
Utveckling senaste dagen 0,28%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,76%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,28
1 vecka 0,55
1 månad 1,69
3 månader 4,02
6 månader 4,81
1 år 27,10
3 år 16,62
5 år 55,63
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 PLN
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 PLN
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,72%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Timothy Dowling Timothy Dowling
Förvaltat fonden sedan 2012-01-03 Förvaltat fonden sedan:2012-01-03

Fem största regioner

Region %
North America 99,14
Western Europe excl Sweden 0,86
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 0,28
Råvaror 0,07
Övrigt 99,65

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161208 000010428 Eur 19,66
Aud/Usd Fwd 20161208 000010428 Eur 15,05
Aud/Eur Fwd 20161208 000010428 Eur 5,57
NN (L) Liquid-Eur Z Cap 3,81
Gbp/Eur Fwd 20161205 000004066 Eur 3,27
Övrigt 52,64

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,91%
Standardavvikelse 3 år 10,15%
Sharpekvot 3 år 0,70%

Tillgångsallokering