NN (L) Global Hi Yld I Cap PLN H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 37 539,09 PLN
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 34 415,19 PLN
PPM-nummer -
ISIN LU0546922856
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer, högrisk säkrade
Valuta PLN
Utveckling senaste dagen -0,52%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,45%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,52
1 vecka -0,96
1 månad -2,07
3 månader 5,62
6 månader 8,33
1 år 18,94
3 år 17,16
5 år 62,58
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 PLN
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 PLN
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,72%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sjors Haverkamp Sjors Haverkamp
Förvaltat fonden sedan 2008-07-31 Förvaltat fonden sedan:2008-07-31

Fem största regioner

Region %
North America 93,96
Western Europe ex-Sweden 6,04
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 0,24
Råvaror 0,07
Övrigt 99,69

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170410 000010428 Eur 19,21
Aud/Usd Fwd 20170410 000010428 Eur 14,85
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 5,38
Aud/Eur Fwd 20170410 000010428 Eur 5,32
Gbp/Eur Fwd 20170405 000004066 Eur 3,68
Övrigt 51,57

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,91%
Standardavvikelse 3 år 10,00%
Sharpekvot 3 år 0,69%

Tillgångsallokering