NN (L) Global Hi Yld I Cap PLN H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 38 342,59 PLN
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 31 673,03 PLN
PPM-nummer -
ISIN LU0546922856
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer, högrisk säkrade
Valuta PLN
Utveckling senaste dagen -0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,45%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,23
1 vecka 0,29
1 månad 0,94
3 månader -1,44
6 månader 4,04
1 år 8,09
3 år 16,07
5 år 49,82
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 PLN
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 PLN
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,72%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sjors Haverkamp Sjors Haverkamp
Förvaltat fonden sedan 2008-07-31 Förvaltat fonden sedan:2008-07-31

Fem största regioner

Region %
North America 99,29
Western Europe ex-Sweden 0,71
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 0,28
Energi 0,25
Råvaror 0,09
Övrigt 99,38

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170808 000010428 Eur 20,62
Aud/Usd Fwd 20170808 000010428 Eur 13,93
Aud/Eur Fwd 20170808 000010428 Eur 5,82
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 4,20
Pln/Usd Fwd 20170808 000010428 Eur 3,50
Övrigt 51,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,91%
Standardavvikelse 3 år 10,17%
Sharpekvot 3 år 0,56%

Tillgångsallokering