NN (L) Global Hi Yld I Cap PLN H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 35 769,76 PLN
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 35 985,29 PLN
PPM-nummer -
ISIN LU0546922856
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer, högrisk säkrade
Valuta PLN
Utveckling senaste dagen -0,41%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,41
1 vecka -0,26
1 månad -4,63
3 månader 0,81
6 månader 11,09
1 år 14,48
3 år 17,50
5 år 67,80
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 PLN
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 PLN
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,72%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Timothy Dowling Timothy Dowling
Förvaltat fonden sedan 2012-01-03 Förvaltat fonden sedan:2012-01-03

Fem största regioner

Region %
North America 99,08
Western Europe excl Sweden 0,92
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 0,25
Råvaror 0,08
Övrigt 99,67

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20160908 000010428 Eur 20,21
Aud/Usd Fwd 20160908 000010428 Eur 14,86
Aud/Eur Fwd 20160908 000010428 Eur 5,38
NN (L) Liquid-Eur Z Cap 5,17
Cash & Cash Equivalents 3,62
Övrigt 50,75

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,25%
Standardavvikelse 3 år 9,86%
Sharpekvot 3 år 0,80%

Tillgångsallokering