NN (L) Global Hi Yld X Dis(M) EUR H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 909,19 EUR
NAV-datum 2017-03-25
Fondförmögenhet(milj) 35 515,01 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546919985
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, valutasäkrade, högrisk
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,30%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,24
1 vecka 0,17
1 månad -1,11
3 månader -0,49
6 månader 1,39
1 år 15,57
3 år 12,13
5 år 31,47
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Timothy Dowling Timothy Dowling
Förvaltat fonden sedan 2001-05-21 Förvaltat fonden sedan:2001-05-21

Fem största regioner

Region %
North America 99,09
Western Europe ex-Sweden 0,91
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 0,28
Råvaror 0,06
Övrigt 99,66

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170110 000010428 Eur 19,97
Aud/Usd Fwd 20170110 000010428 Eur 14,62
Eur/Usd Fwd 20170105 000016440 Eur 6,27
Aud/Eur Fwd 20170110 000010428 Eur 5,36
NN (L) Liquid-Eur Z Cap 4,81
Övrigt 48,98

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,26%
Standardavvikelse 3 år 7,67%
Sharpekvot 3 år 0,63%

Tillgångsallokering