NN (L) Global Hi Yld X Cap HUF

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 83 880,16 HUF
NAV-datum 2017-05-20
Fondförmögenhet(milj) 36 400,06 HUF
PPM-nummer -
ISIN LU0546919555
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer, högrisk
Valuta HUF
Utveckling senaste dagen -0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,18%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,02
1 vecka -0,37
1 månad -0,73
3 månader 0,85
6 månader 0,82
1 år 16,74
3 år 33,00
5 år 51,56
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 HUF
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 HUF
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sjors Haverkamp Sjors Haverkamp
Förvaltat fonden sedan 2008-07-31 Förvaltat fonden sedan:2008-07-31

Fem största regioner

Region %
North America 90,21
Western Europe ex-Sweden 9,79
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 0,24
Råvaror 0,07
Övrigt 99,69

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170308 000010428 Eur 20,21
Aud/Usd Fwd 20170308 000010428 Eur 14,72
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 5,56
Aud/Eur Fwd 20170308 000010428 Eur 5,42
Gbp/Eur Fwd 20170303 000015437 Eur 3,48
Övrigt 50,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,89%
Standardavvikelse 3 år 8,53%
Sharpekvot 3 år 1,25%

Tillgångsallokering