NN (L) Global Hi Yld X Cap HUF

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 85 084,32 HUF
NAV-datum 2017-01-17
Fondförmögenhet(milj) 38 092,93 HUF
PPM-nummer -
ISIN LU0546919555
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer, högrisk
Valuta HUF
Utveckling senaste dagen -0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,09
1 vecka -1,13
1 månad -2,90
3 månader 2,79
6 månader 8,85
1 år 24,08
3 år 38,03
5 år 62,11
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 HUF
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 HUF
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Timothy Dowling Timothy Dowling
Förvaltat fonden sedan 2012-01-03 Förvaltat fonden sedan:2012-01-03

Fem största regioner

Region %
North America 99,27
Western Europe excl Sweden 0,73
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 0,26
Råvaror 0,11
Övrigt 99,63

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161108 000010428 Eur 21,22
Aud/Usd Fwd 20161108 000010428 Eur 14,69
Aud/Eur Fwd 20161108 000010428 Eur 5,81
NN (L) Liquid-Eur Z Cap 5,20
Pln/Usd Fwd 20161108 000010428 Eur 2,95
Övrigt 50,12

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,89%
Standardavvikelse 3 år 8,16%
Sharpekvot 3 år 1,43%

Tillgångsallokering