GS N-11 Equity Port E Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management International
Senaste NAV-kurs 10,58 EUR
NAV-datum 2017-04-21
Fondförmögenhet(milj) 2 708,75 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0385345219
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 4,58%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 12,25%

Placeringsinriktning

Fondens portfölj innehåller till övervägande delen aktier eller liknande instrument i företag i Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Sydkorea, Turkiet och Vietnam (Next-11-länderna). Dessa företag är antingen baserade i eller tjänar huvudparten av sin vinst och sina intäkter i Next-11-länderna. På grund av eventuell avsaknad av likviditet, samt olika rättsliga hinder vid vissa tillfällen inom ett eller flera av Next-11-länderna, kan portföljen begränsas eller vara förhindrad att investera i ett eller flera av Next-11- länderna. Portföljen kan även investera i företag över hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 4,58
1 vecka -
1 månad 6,19
3 månader 14,96
6 månader 3,00
1 år 13,98
3 år 10,16
5 år 22,25
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1500 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 4,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management International
Telefon +44 20 7774 1000
Hemsida www.goldmansachsfunds.co.uk
Adress London, Peterborough Court 133 Fleet Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2011-01-26 Förvaltat fonden sedan:2011-01-26

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 65,11
Latin America 18,10
Eastern Europe 11,08
Africa and The Middle East 5,72
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 35,20
Konsument, stabil 13,95
Teknik 11,65
Råvaror 11,35
Konsument, cyklisk 7,80
Övrigt 20,04

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 7,12
Commercial International Bank (Egypt) SAE 5,09
PT Bank Central Asia Tbk 3,98
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B 2,83
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR 2,38
Övrigt 78,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,48%
Standardavvikelse 3 år 12,74%
Sharpekvot 3 år 0,35%

Tillgångsallokering