GS N-11 Equity Port E Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Senaste NAV-kurs 10,53 EUR
NAV-datum 2017-12-12
Fondförmögenhet(milj) 1 902,53 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0385345219
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,85%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 12,23%

Placeringsinriktning

Fondens portfölj innehåller till övervägande delen aktier eller liknande instrument i företag i Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Sydkorea, Turkiet och Vietnam (Next-11-länderna). Dessa företag är antingen baserade i eller tjänar huvudparten av sin vinst och sina intäkter i Next-11-länderna. På grund av eventuell avsaknad av likviditet, samt olika rättsliga hinder vid vissa tillfällen inom ett eller flera av Next-11-länderna, kan portföljen begränsas eller vara förhindrad att investera i ett eller flera av Next-11- länderna. Portföljen kan även investera i företag över hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,85
1 vecka -0,82
1 månad 0,63
3 månader 4,81
6 månader 0,32
1 år 9,97
3 år 5,86
5 år 13,22
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 12000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 4,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Telefon -
Hemsida -
Adress London, Peterborough Court 133,Fleet Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2011-01-26 Förvaltat fonden sedan:2011-01-26

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 63,20
Latin America 17,37
Eastern Europe 14,10
Africa and The Middle East 5,32
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 37,30
Konsument, stabil 13,72
Teknik 13,18
Råvaror 11,40
Konsument, cyklisk 5,71
Övrigt 18,67

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 8,77
PT Bank Central Asia Tbk 5,52
Commercial International Bank (Egypt) SAE 5,20
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B 3,04
Bim Birlesik Magazalar AS 2,81
Övrigt 74,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,48%
Standardavvikelse 3 år 11,85%
Sharpekvot 3 år 0,09%

Tillgångsallokering