GS N-11® Equity E Acc EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Senaste NAV-kurs 10,46 EUR
NAV-datum 2018-02-21
Fondförmögenhet(milj) 1 768,77 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0385345219
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,61%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,00%

Placeringsinriktning

Fondens portfölj innehåller till övervägande delen aktier eller liknande instrument i företag i Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Sydkorea, Turkiet och Vietnam (Next-11-länderna). Dessa företag är antingen baserade i eller tjänar huvudparten av sin vinst och sina intäkter i Next-11-länderna. På grund av eventuell avsaknad av likviditet, samt olika rättsliga hinder vid vissa tillfällen inom ett eller flera av Next-11-länderna, kan portföljen begränsas eller vara förhindrad att investera i ett eller flera av Next-11- länderna. Portföljen kan även investera i företag över hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,61
1 vecka -
1 månad -1,49
3 månader 0,10
6 månader 4,69
1 år 7,96
3 år -5,49
5 år 13,95
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 12000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 4,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Telefon -
Hemsida -
Adress London, Peterborough Court 133,Fleet Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2011-01-26 Förvaltat fonden sedan:2011-01-26

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 64,45
Latin America 16,28
Eastern Europe 14,39
Africa and The Middle East 4,87
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 37,87
Teknik 13,28
Konsument, stabil 13,26
Råvaror 11,50
Konsument, cyklisk 6,01
Övrigt 18,08

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 8,39
PT Bank Central Asia Tbk 5,62
Commercial International Bank (Egypt) SAE 4,77
Vietnam Dairy Products JSC 3,36
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B 3,32
Övrigt 74,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -11,34%
Standardavvikelse 3 år 11,61%
Sharpekvot 3 år -0,01%

Tillgångsallokering