GS N-11 Equity Port E Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Goldman Sachs Asset Mngmt Intl
Senaste NAV-kurs 9,54 EUR
NAV-datum 2017-01-20
Fondförmögenhet(milj) 2 951,88 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0385345219
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,39%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,84%

Placeringsinriktning

Fondens portfölj innehåller till övervägande delen aktier eller liknande instrument i företag i Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Sydkorea, Turkiet och Vietnam (Next-11-länderna). Dessa företag är antingen baserade i eller tjänar huvudparten av sin vinst och sina intäkter i Next-11-länderna. På grund av eventuell avsaknad av likviditet, samt olika rättsliga hinder vid vissa tillfällen inom ett eller flera av Next-11-länderna, kan portföljen begränsas eller vara förhindrad att investera i ett eller flera av Next-11- länderna. Portföljen kan även investera i företag över hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,39
1 vecka -0,77
1 månad -4,92
3 månader -10,61
6 månader -4,94
1 år 7,68
3 år 4,40
5 år 10,87
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1500 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 4,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Goldman Sachs Asset Mngmt Intl
Telefon +44 (0)2077741000
Hemsida www.gs.com
Adress London, Peterborough Court
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2011-01-26 Förvaltat fonden sedan:2011-01-26

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 65,51
Latin America 18,99
Eastern Europe 10,57
Africa and The Middle East 4,18
Western Europe excl Sweden 0,75
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 33,34
Konsument, stabil 14,97
Teknik 11,69
Konsument, cyklisk 8,85
Råvaror 8,35
Övrigt 22,80

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 7,77
PT Bank Central Asia Tbk 5,60
Commercial International Bank (Egypt) SAE 4,05
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B 3,90
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 2,60
Övrigt 76,09

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,48%
Standardavvikelse 3 år 12,61%
Sharpekvot 3 år 0,22%

Tillgångsallokering