EdRF - US Value & Yield A-EUR Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Senaste NAV-kurs 210,03 EUR
NAV-datum 2017-05-23
Fondförmögenhet(milj) 10 336,84 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1103303167
Morningstar rating™
Fondkategori USA, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,35%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -6,01%

Placeringsinriktning

Målet är att optimera avkastningen genom att främst välja nordamerikanska värdepapper som sannolikt kommer att minska diskonteringen i förhållande till verksamhetssektorn eller den marknad på vilken de är noterade

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,35
1 vecka -2,26
1 månad -3,68
3 månader -7,93
6 månader -7,42
1 år 21,40
3 år 40,80
5 år 111,43
10 år 79,24

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1E-05 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,70%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Telefon +352 24 88 23 86
Hemsida www.edmond-de-rothschild.com
Adress Luxembourg, 16 Boulevard Emmanuel Servais
Förvaltare Förvaltare:Christophe Foliot Christophe Foliot
Förvaltat fonden sedan 2016-01-21 Förvaltat fonden sedan:2016-01-21

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 22,31
Sjukvård 19,95
Energi 17,24
Industri 9,52
Teknik 7,98
Övrigt 23,01

Fem största innehav

Namn %
MetLife Inc 5,02
Bank of America Corporation 4,99
Cash & Cash Equivalents 4,98
Chevron Corp 4,17
JPMorgan Chase & Co 4,17
Övrigt 76,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 30,02%
Standardavvikelse 3 år 16,74%
Sharpekvot 3 år 0,90%

Tillgångsallokering