EdRF - Europe Value & Yield J-EUR Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Senaste NAV-kurs 128,22 EUR
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 5 404,49 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1103284862
Morningstar rating™
Fondkategori Europa, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,30%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,17
1 vecka 2,05
1 månad 2,44
3 månader 2,68
6 månader 5,59
1 år -0,09
3 år 26,25
5 år 71,83
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 EUR
Avgifter
Köp 4,50%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Telefon +352 24 88 23 86
Hemsida www.edmond-de-rothschild.com
Adress Luxembourg, 16 Boulevard Emmanuel Servais
Förvaltare Förvaltare:Philippe Lecoq Philippe Lecoq
Förvaltat fonden sedan 2016-01-14 Förvaltat fonden sedan:2016-01-14

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 94,82
Sweden 2,74
North America 2,45
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 16,14
Industri 15,27
Konsument, cyklisk 13,20
Kommunikation 10,89
Sjukvård 10,31
Övrigt 34,19

Fem största innehav

Namn %
Vinci SA 4,86
BAE Systems PLC 4,46
Total SA 4,39
Royal Dutch Shell PLC Class A 4,22
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4,14
Övrigt 77,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 24,26%
Standardavvikelse 3 år 12,34%
Sharpekvot 3 år 0,57%

Tillgångsallokering