EdRF - Europe Value & Yield J-EUR Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Senaste NAV-kurs 144,67 EUR
NAV-datum 2017-05-30
Fondförmögenhet(milj) 4 732,03 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1103284862
Morningstar rating™
Fondkategori Europa, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,35%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,61%

Placeringsinriktning

Målet är att sträva efter avkastning via exponering mot aktiemarknader i EU till minst 50 procent, genom ett urval av aktier som väljs på diskretionär basis inom en investeringsram som är jämförbar med jämförelsenormen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,35
1 vecka 0,05
1 månad 4,53
3 månader 10,48
6 månader 15,36
1 år 17,09
3 år 29,06
5 år 95,64
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 EUR
Avgifter
Köp 4,50%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefon +352 24 88 23 86
Hemsida www.edmond-de-rothschild.com
Adress Luxembourg, 16 Boulevard Emmanuel Servais
Förvaltare Förvaltare:Philippe Lecoq Philippe Lecoq
Förvaltat fonden sedan 2016-01-14 Förvaltat fonden sedan:2016-01-14

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 93,13
North America 3,88
Sweden 3,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 18,52
Industri 16,46
Konsument, cyklisk 11,49
Sjukvård 9,82
Kommunikation 9,80
Övrigt 33,92

Fem största innehav

Namn %
BAE Systems PLC 5,08
Vinci SA 4,60
Total SA 4,58
Deutsche Telekom AG 4,27
Nokia Oyj 4,23
Övrigt 77,23

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,00%
Standardavvikelse 3 år 12,79%
Sharpekvot 3 år 0,71%

Tillgångsallokering