EdRF - Europe Value & Yield J-EUR Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Senaste NAV-kurs 131,23 EUR
NAV-datum 2017-01-19
Fondförmögenhet(milj) 5 410,16 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1103284862
Morningstar rating™
Fondkategori Europa, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,01%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,25
1 vecka -0,07
1 månad -2,67
3 månader 3,48
6 månader 5,61
1 år 7,45
3 år 23,12
5 år 70,19
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 EUR
Avgifter
Köp 4,50%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Telefon +352 24 88 23 86
Hemsida www.edmond-de-rothschild.com
Adress Luxembourg, 16 Boulevard Emmanuel Servais
Förvaltare Förvaltare:Philippe Lecoq Philippe Lecoq
Förvaltat fonden sedan 2016-01-14 Förvaltat fonden sedan:2016-01-14

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 94,82
Sweden 2,62
North America 2,56
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 16,67
Finans 16,46
Konsument, cyklisk 13,09
Kommunikation 10,71
Sjukvård 10,08
Övrigt 32,98

Fem största innehav

Namn %
BAE Systems PLC 5,16
Total SA 4,47
Vinci SA 4,47
Royal Dutch Shell PLC Class A 4,41
Deutsche Telekom AG 4,09
Övrigt 77,41

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,00%
Standardavvikelse 3 år 12,44%
Sharpekvot 3 år 0,65%

Tillgångsallokering