EdRF - Europe Value & Yield B-EUR Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Senaste NAV-kurs 77,54 EUR
NAV-datum 2016-12-06
Fondförmögenhet(milj) 5 404,49 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1103283971
Morningstar rating™
Fondkategori Europa, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,68%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -4,80%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,68
1 vecka 1,30
1 månad 3,35
3 månader 1,26
6 månader 4,37
1 år -2,83
3 år 21,86
5 år 60,29
10 år 41,88

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1E-05 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,70%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Telefon +352 24 88 23 86
Hemsida www.edmond-de-rothschild.com
Adress Luxembourg, 16 Boulevard Emmanuel Servais
Förvaltare Förvaltare:Philippe Lecoq Philippe Lecoq
Förvaltat fonden sedan 2016-01-14 Förvaltat fonden sedan:2016-01-14

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 94,82
Sweden 2,74
North America 2,45
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 16,14
Industri 15,27
Konsument, cyklisk 13,20
Kommunikation 10,89
Sjukvård 10,31
Övrigt 34,19

Fem största innehav

Namn %
Vinci SA 4,86
BAE Systems PLC 4,46
Total SA 4,39
Royal Dutch Shell PLC Class A 4,22
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4,14
Övrigt 77,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 23,14%
Standardavvikelse 3 år 12,38%
Sharpekvot 3 år 0,55%

Tillgångsallokering