Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A1 Acc EUR H

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 27,87 EUR
NAV-datum 2018-04-20
Fondförmögenhet(milj) 46 925,21 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0186875935
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,81%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,23%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag på tillväxtmarknader. Med tillväxtmarknader menas här länder som inte ingår i JP Morgan World Government Bond Index och som bedöms vara tillräckligt kreditvärdiga.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,81
1 vecka -1,11
1 månad 2,41
3 månader 4,32
6 månader 8,68
1 år 9,20
3 år 15,24
5 år 20,20
10 år 20,81

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Abdallah Guezour Abdallah Guezour
Förvaltat fonden sedan 2000-07-01 Förvaltat fonden sedan:2000-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 19/07/2018 USD 4,39
United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 22/03/2018 USD 4,06
United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 29/03/2018 USD 4,06
United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 03/05/2018 USD 3,52
US Treasury Bill 3,50
Övrigt 80,47

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -10,56%
Standardavvikelse 3 år 6,64%
Sharpekvot 3 år 0,91%

Tillgångsallokering