Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A1 € H Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 27,67 EUR
NAV-datum 2017-10-20
Fondförmögenhet(milj) 36 994,46 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0186875935
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,47%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,28%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag på tillväxtmarknader. Med tillväxtmarknader menas här länder som inte ingår i JP Morgan World Government Bond Index och som bedöms vara tillräckligt kreditvärdiga.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,47
1 vecka -0,08
1 månad -1,02
3 månader -0,47
6 månader 0,48
1 år -0,01
3 år 3,45
5 år 13,34
10 år 20,83

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Abdallah Guezour Abdallah Guezour
Förvaltat fonden sedan 2000-07-01 Förvaltat fonden sedan:2000-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Bill 5,37
US Treasury Bill 5,16
US Treasury Bill 4,82
US Treasury Bill 4,30
US Treasury Bill 3,86
Övrigt 76,49

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,30%
Standardavvikelse 3 år 6,56%
Sharpekvot 3 år 0,40%

Tillgångsallokering