Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A EUR H Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 19,25 EUR
NAV-datum 2017-04-26
Fondförmögenhet(milj) 33 360,53 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0499925211
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,63%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,99%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag på tillväxtmarknader. Med tillväxtmarknader menas här länder som inte ingår i JP Morgan World Government Bond Index och som bedöms vara tillräckligt kreditvärdiga.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,63
1 vecka -0,77
1 månad 0,19
3 månader 3,61
6 månader -1,58
1 år 6,26
3 år 3,33
5 år 10,92
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Abdallah Guezour Abdallah Guezour
Förvaltat fonden sedan 2000-07-01 Förvaltat fonden sedan:2000-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Usd 68,51
Currency Contract - Rub 11,75
US Treasury Bill 7,07
US Treasury Bill 6,80
Currency Contract - Cop 5,50
Övrigt 0,36

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,65%
Standardavvikelse 3 år 6,93%
Sharpekvot 3 år 0,31%

Tillgångsallokering