Schroder ISF US Dollar Liquidity A1

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 101,97 USD
NAV-datum 2017-04-21
Fondförmögenhet(milj) 6 597,67 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0135992468
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga penningmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,82%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,49%

Placeringsinriktning

Penningmarknadsfonden Schroders US Dollar Liquidity investerar i amerikanska räntepapper med hög kreditrating och korta löptider. Genomsnittlig löptid för alla räntepapper i portföljen överstiger inte 12 månader. Förvaltaren har inga restriktion i förhållande till sektorexponering. Fonden är noterad i US-dollar och är inte valutasäkrad. Variationer i valutakursen kommer därför att påverka avkastningen betydligt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,82
1 vecka -
1 månad 2,73
3 månader 1,44
6 månader 1,30
1 år 11,67
3 år 37,59
5 år 35,17
10 år 23,75

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Lisa Hornby Lisa Hornby
Förvaltat fonden sedan 2013-04-15 Förvaltat fonden sedan:2013-04-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 0.75% 8,89
US Treasury Note 2.75% 7,10
Cash & Cash Equivalents 5,96
US Treasury Note 0.875% 4,83
US Treasury Note 0.875% 4,15
Övrigt 69,07

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,87%
Standardavvikelse 3 år 9,26%
Sharpekvot 3 år 1,24%

Tillgångsallokering