Schroder ISF US Dollar Liquidity A1

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 102,40 USD
NAV-datum 2017-11-16
Fondförmögenhet(milj) 5 826,30 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0135992468
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga penningmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,56%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -6,96%

Placeringsinriktning

Penningmarknadsfonden Schroders US Dollar Liquidity investerar i amerikanska räntepapper med hög kreditrating och korta löptider. Genomsnittlig löptid för alla räntepapper i portföljen överstiger inte 12 månader. Förvaltaren har inga restriktion i förhållande till sektorexponering. Fonden är noterad i US-dollar och är inte valutasäkrad. Variationer i valutakursen kommer därför att påverka avkastningen betydligt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,56
1 vecka 0,20
1 månad 3,61
3 månader 3,73
6 månader -4,13
1 år -8,25
3 år 14,40
5 år 24,51
10 år 21,86

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Lisa Hornby Lisa Hornby
Förvaltat fonden sedan 2013-04-15 Förvaltat fonden sedan:2013-04-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 0.75% 8,98
US Treasury Note 0.875% 8,32
US Treasury Note 2.75% 7,00
US Treasury Bill 6,25
US Treasury Note 0.875% 5,13
Övrigt 64,32

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,87%
Standardavvikelse 3 år 9,85%
Sharpekvot 3 år 0,54%

Tillgångsallokering