Schroder ISF US Dollar Liqdty A1 Acc USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 102,56 USD
NAV-datum 2018-01-19
Fondförmögenhet(milj) 6 075,85 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0135992468
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga penningmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,22%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,77%

Placeringsinriktning

Penningmarknadsfonden Schroders US Dollar Liquidity investerar i amerikanska räntepapper med hög kreditrating och korta löptider. Genomsnittlig löptid för alla räntepapper i portföljen överstiger inte 12 månader. Förvaltaren har inga restriktion i förhållande till sektorexponering. Fonden är noterad i US-dollar och är inte valutasäkrad. Variationer i valutakursen kommer därför att påverka avkastningen betydligt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,22
1 vecka -0,81
1 månad -4,67
3 månader -1,06
6 månader -2,60
1 år -10,12
3 år -0,12
5 år 24,07
10 år 14,59

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Lisa Hornby Lisa Hornby
Förvaltat fonden sedan 2013-04-15 Förvaltat fonden sedan:2013-04-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 0.75% 8,73
US Treasury Note 0.75% 8,70
US Treasury Note 0.875% 8,06
US Treasury Note 2.75% 6,79
US Treasury Note 0.875% 4,97
Övrigt 62,75

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,75%
Standardavvikelse 3 år 9,51%
Sharpekvot 3 år 0,29%

Tillgångsallokering