Schroder ISF US Dollar Bd A Dis USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 11,40 USD
NAV-datum 2018-02-21
Fondförmögenhet(milj) 7 831,44 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0083284397
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,78%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj innehållande obligationer utgivna av stat eller företag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,11
1 vecka 1,23
1 månad -0,57
3 månader -5,54
6 månader -1,23
1 år -8,91
3 år -0,66
5 år 35,11
10 år 84,88

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon (+352) 341 342 202
Hemsida www.schroders.com
Adress Luxembourg, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Wesley Sparks Wesley Sparks
Förvaltat fonden sedan 2014-10-17 Förvaltat fonden sedan:2014-10-17

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 2.375% 2,63
Cash & Cash Equivalents 2,54
US Treasury Note 1.5% 1,83
US Treasury Note 0.875% 1,72
FNMA 4% 1,61
Övrigt 89,68

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,12%
Standardavvikelse 3 år 9,09%
Sharpekvot 3 år 0,00%

Tillgångsallokering