Schroder ISF Euro S/T Bd A Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 4,18 EUR
NAV-datum 2017-05-22
Fondförmögenhet(milj) 7 973,60 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0085618261
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, medellånga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,10%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i räntebärande värdepapper med rörlig eller fast ränta noterade i europeiska valutor. Den maximalt tillåtna löptiden på en enskild investering är 18 månader. Fonden kan utnyttja valutaterminer, ränteterminer och optioner.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,04
1 vecka 1,20
1 månad 1,69
3 månader 3,50
6 månader 0,24
1 år 4,58
3 år 9,89
5 år 14,90
10 år 29,57

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:James Lindsay-Fynn James Lindsay-Fynn
Förvaltat fonden sedan 2012-08-01 Förvaltat fonden sedan:2012-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Eur 25,73
France(Govt Of) 8,42
Italy(Rep Of) 3.5% 7,46
Italy Treasury Bond 6,81
Spain(Kingdom Of) 1.4% 6,25
Övrigt 45,33

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,97%
Standardavvikelse 3 år 4,34%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering