Schroder ISF EURO S/T Bd A Dis EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 4,11 EUR
NAV-datum 2018-05-18
Fondförmögenhet(milj) 6 255,11 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0085618261
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, medellånga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,14%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,33%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i räntebärande värdepapper med rörlig eller fast ränta noterade i europeiska valutor. Den maximalt tillåtna löptiden på en enskild investering är 18 månader. Fonden kan utnyttja valutaterminer, ränteterminer och optioner.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,14
1 vecka 0,11
1 månad -1,19
3 månader 3,90
6 månader 2,76
1 år 4,86
3 år 9,49
5 år 22,09
10 år 31,16

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:James Lindsay-Fynn James Lindsay-Fynn
Förvaltat fonden sedan 2012-08-01 Förvaltat fonden sedan:2012-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
France(Govt Of) 11,12
Italy(Rep Of) 0.9% 6,34
Spain(Kingdom Of) 4.3% 5,05
Italy(Rep Of) 1.2% 4,84
Spain(Kingdom Of) 1.15% 4,15
Övrigt 68,51

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,05%
Standardavvikelse 3 år 5,04%
Sharpekvot 3 år 0,91%

Tillgångsallokering