Schroder ISF Euro S/T Bd A Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Senaste NAV-kurs 4,23 EUR
NAV-datum 2016-12-02
Fondförmögenhet(milj) 9 108,76 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0085618261
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, medellånga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar i räntebärande värdepapper med rörlig eller fast ränta noterade i europeiska valutor. Den maximalt tillåtna löptiden på en enskild investering är 18 månader. Fonden kan utnyttja valutaterminer, ränteterminer och optioner.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,03
1 vecka 0,27
1 månad -1,04
3 månader 1,86
6 månader 5,17
1 år 6,17
3 år 12,51
5 år 17,45
10 år 32,73

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Telefon 08-678 40 10
Hemsida www.schroders.lu
Adress Stockholm, Sveavägen 9
Förvaltare Förvaltare:James Lindsay-Fynn James Lindsay-Fynn
Förvaltat fonden sedan 2012-08-01 Förvaltat fonden sedan:2012-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Eur 26,96
Italy(Rep Of) 0.65% 5,85
Spain(Kingdom Of) 0.25% 5,30
Italy(Rep Of) 3.5% 4,90
Italy Treasury Bond 4,35
Övrigt 52,64

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,62%
Standardavvikelse 3 år 3,94%
Sharpekvot 3 år 1,17%

Tillgångsallokering