Schroder ISF Euro S/T Bd A1

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 6,74 EUR
NAV-datum 2017-04-21
Fondförmögenhet(milj) 8 320,96 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0133706993
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, medellånga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,25%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i räntebärande värdepapper med rörlig eller fast ränta noterade i europeiska valutor. Den maximalt tillåtna löptiden på en enskild investering är 18 månader. Fonden kan utnyttja valutaterminer, ränteterminer och optioner.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,07
1 vecka -
1 månad 1,56
3 månader 1,12
6 månader -1,15
1 år 4,49
3 år 5,08
5 år 12,80
10 år 21,14

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:James Lindsay-Fynn James Lindsay-Fynn
Förvaltat fonden sedan 2012-08-01 Förvaltat fonden sedan:2012-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Eur 28,24
Italy(Rep Of) 3.5% 7,28
Italy Treasury Bond 6,63
Spain(Kingdom Of) 0.55% 6,29
Italy(Rep Of) 0.65% 5,97
Övrigt 45,59

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,31%
Standardavvikelse 3 år 4,33%
Sharpekvot 3 år 0,53%

Tillgångsallokering