Schroder ISF Euro S/T Bd A1

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Senaste NAV-kurs 6,76 EUR
NAV-datum 2017-01-23
Fondförmögenhet(milj) 9 055,68 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0133706993
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, medellånga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar i räntebärande värdepapper med rörlig eller fast ränta noterade i europeiska valutor. Den maximalt tillåtna löptiden på en enskild investering är 18 månader. Fonden kan utnyttja valutaterminer, ränteterminer och optioner.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,17
1 vecka -0,02
1 månad -1,37
3 månader -2,41
6 månader -0,69
1 år 1,63
3 år 8,17
5 år 12,83
10 år 21,63

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Telefon 08-678 40 10
Hemsida www.schroders.lu
Adress Stockholm, Sveavägen 9
Förvaltare Förvaltare:James Lindsay-Fynn James Lindsay-Fynn
Förvaltat fonden sedan 2012-08-01 Förvaltat fonden sedan:2012-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Eur 31,11
Spain(Kingdom Of) 0.25% 7,91
Italy(Rep Of) 0.65% 5,93
Italy(Rep Of) 3.5% 4,97
Italy Treasury Bond 4,41
Övrigt 45,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,31%
Standardavvikelse 3 år 4,16%
Sharpekvot 3 år 0,72%

Tillgångsallokering