Schroder ISF Euro S/T Bd A1

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 6,74 EUR
NAV-datum 2017-03-24
Fondförmögenhet(milj) 8 465,46 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0133706993
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, medellånga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,07%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i räntebärande värdepapper med rörlig eller fast ränta noterade i europeiska valutor. Den maximalt tillåtna löptiden på en enskild investering är 18 månader. Fonden kan utnyttja valutaterminer, ränteterminer och optioner.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,11
1 vecka 0,49
1 månad -0,11
3 månader -1,40
6 månader -1,49
1 år 1,83
3 år 7,00
5 år 9,60
10 år 18,30

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:James Lindsay-Fynn James Lindsay-Fynn
Förvaltat fonden sedan 2012-08-01 Förvaltat fonden sedan:2012-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Eur 27,42
Spain(Kingdom Of) 0.55% 6,22
Italy(Rep Of) 0.65% 5,92
Italy(Rep Of) 3.5% 5,37
Italy Treasury Bond 4,78
Övrigt 50,29

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,31%
Standardavvikelse 3 år 4,37%
Sharpekvot 3 år 0,65%

Tillgångsallokering