Schroder ISF Euro S/T Bd A1

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 6,73 EUR
NAV-datum 2017-09-22
Fondförmögenhet(milj) 7 464,25 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0133706993
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, medellånga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,99%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i räntebärande värdepapper med rörlig eller fast ränta noterade i europeiska valutor. Den maximalt tillåtna löptiden på en enskild investering är 18 månader. Fonden kan utnyttja valutaterminer, ränteterminer och optioner.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,20
1 vecka 0,08
1 månad -0,09
3 månader -2,40
6 månader 0,23
1 år -1,36
3 år 2,64
5 år 13,54
10 år 18,31

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:James Lindsay-Fynn James Lindsay-Fynn
Förvaltat fonden sedan 2012-08-01 Förvaltat fonden sedan:2012-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
France(Govt Of) 9,34
Italy(Rep Of) 0.35% 8,51
Italy(Rep Of) 3.5% 8,25
Italy Treasury Bond 6,33
Spain(Kingdom Of) 4.3% 4,38
Övrigt 63,19

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,31%
Standardavvikelse 3 år 4,47%
Sharpekvot 3 år 0,24%

Tillgångsallokering