Schroder ISF EURO Liquidity A1 Acc EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 114,00 EUR
NAV-datum 2018-05-22
Fondförmögenhet(milj) 7 074,05 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0135992385
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga penningmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,80%

Placeringsinriktning

Penningmarknadsfonden Schroders EURO Liquidity investerar i europeiska räntepapper med hög kreditrating och korta löptider. Genomsnittlig löptid för alla räntepapper i portföljen överstiger inte 12 månader. Förvaltaren har inga restriktioner i förhållande till sektorexponering. Fonden är noterad i EURO och är inte valutasäkrad. Variationer i valutakursen kommer därför att påverka avkastningen betydligt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,05
1 vecka -1,15
1 månad -1,41
3 månader 2,02
6 månader 3,16
1 år 3,83
3 år 8,72
5 år 16,53
10 år 10,89

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Jamie Fairest Jamie Fairest
Förvaltat fonden sedan 2013-01-28 Förvaltat fonden sedan:2013-01-28

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Nationwide Building Society 4,16
Danske Bank 4,16
Skandinaviska Enskilda Banken 2,78
Dz Bank 2,77
Svenska Handelsbanken 2,77
Övrigt 83,36

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,92%
Standardavvikelse 3 år 4,96%
Sharpekvot 3 år 0,82%

Tillgångsallokering