Schroder ISF Euro Liquidity A1

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 114,68 EUR
NAV-datum 2017-05-29
Fondförmögenhet(milj) 7 359,98 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0135992385
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga penningmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,20%

Placeringsinriktning

Penningmarknadsfonden Schroders EURO Liquidity investerar i europeiska räntepapper med hög kreditrating och korta löptider. Genomsnittlig löptid för alla räntepapper i portföljen överstiger inte 12 månader. Förvaltaren har inga restriktioner i förhållande till sektorexponering. Fonden är noterad i EURO och är inte valutasäkrad. Variationer i valutakursen kommer därför att påverka avkastningen betydligt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,06
1 vecka -0,77
1 månad 0,76
3 månader 1,42
6 månader -0,75
1 år 4,11
3 år 5,81
5 år 5,43
10 år 9,93

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Jamie Fairest Jamie Fairest
Förvaltat fonden sedan 2013-01-28 Förvaltat fonden sedan:2013-01-28

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Danske Bank 3,91
Skandinaviska Enskilda Banken 3,52
Dexia Credit Local 2,99
Swedbank 2,61
Nordea Bank 2,60
Övrigt 84,36

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,62%
Standardavvikelse 3 år 4,30%
Sharpekvot 3 år 0,44%

Tillgångsallokering