Schroder ISF Euro Liquidity A1

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Senaste NAV-kurs 114,98 EUR
NAV-datum 2016-12-07
Fondförmögenhet(milj) 6 600,75 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0135992385
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga penningmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,40%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Penningmarknadsfonden Schroders EURO Liquidity investerar i europeiska räntepapper med hög kreditrating och korta löptider. Genomsnittlig löptid för alla räntepapper i portföljen överstiger inte 12 månader. Förvaltaren har inga restriktioner i förhållande till sektorexponering. Fonden är noterad i EURO och är inte valutasäkrad. Variationer i valutakursen kommer därför att påverka avkastningen betydligt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,40
1 vecka -0,34
1 månad -2,13
3 månader 2,66
6 månader 5,28
1 år 4,74
3 år 7,62
5 år 6,35
10 år 15,19

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Telefon 08-678 40 10
Hemsida www.schroders.lu
Adress Stockholm, Sveavägen 9
Förvaltare Förvaltare:Jamie Fairest Jamie Fairest
Förvaltat fonden sedan 2013-01-28 Förvaltat fonden sedan:2013-01-28

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Danske Bank 3,62
Dexia Credit Local 3,34
Abbey National Treasury Services 2,90
National Bank Of Abu Dhabi 2,89
Societe Generale 2,89
Övrigt 84,36

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,70%
Standardavvikelse 3 år 3,94%
Sharpekvot 3 år 0,86%

Tillgångsallokering