Schroder ISF Euro Bond A1 USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 20,85 USD
NAV-datum 2017-03-24
Fondförmögenhet(milj) 24 850,34 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0150927696
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,73%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av obligationer noterade i EUR utgivna stater, myndigheter ooh företag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,01
1 vecka 0,61
1 månad -0,92
3 månader -1,71
6 månader -4,19
1 år 1,76
3 år 16,02
5 år 30,44
10 år 57,48

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Paul Grainger Paul Grainger
Förvaltat fonden sedan 2011-11-30 Förvaltat fonden sedan:2011-11-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Eur 18,97
US Treasury Note 7,99
Italy(Rep Of) 4.25% 4,55
France(Govt Of) 4.25% 4,33
Spain(Kingdom Of) 5.5% 4,33
Övrigt 59,82

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,22%
Standardavvikelse 3 år 6,05%
Sharpekvot 3 år 0,97%

Tillgångsallokering