Schroder ISF Euro Bond A1 USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 21,88 USD
NAV-datum 2017-06-23
Fondförmögenhet(milj) 22 211,48 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0150927696
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,15%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,99%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av obligationer noterade i EUR utgivna stater, myndigheter ooh företag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,15
1 vecka 0,40
1 månad 0,61
3 månader 3,79
6 månader 2,01
1 år 4,24
3 år 13,95
5 år 36,68
10 år 68,03

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Paul Grainger Paul Grainger
Förvaltat fonden sedan 2011-11-30 Förvaltat fonden sedan:2011-11-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Eur 37,55
Currency Contract - Usd 16,08
US Treasury Note 10,84
Currency Contract - Gbp 4,92
Italy(Rep Of) 3.75% 3,75
Övrigt 26,86

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,22%
Standardavvikelse 3 år 5,95%
Sharpekvot 3 år 0,83%

Tillgångsallokering