Schroder ISF Euro Bond A1 USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 23,31 USD
NAV-datum 2017-09-18
Fondförmögenhet(milj) 20 127,21 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0150927696
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,82%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av obligationer noterade i EUR utgivna stater, myndigheter ooh företag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,26
1 vecka -1,02
1 månad -0,47
3 månader -2,36
6 månader 1,54
1 år -2,58
3 år 8,37
5 år 31,81
10 år 61,26

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Paul Grainger Paul Grainger
Förvaltat fonden sedan 2011-11-30 Förvaltat fonden sedan:2011-11-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 5,55
Italy(Rep Of) 5.5% 3,81
Spain(Kingdom Of) 5.85% 3,47
Italy(Rep Of) 1.2% 3,36
Belgium(Kingdom) 4% 3,04
Övrigt 80,78

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,22%
Standardavvikelse 3 år 6,04%
Sharpekvot 3 år 0,45%

Tillgångsallokering