Schroder ISF Euro Bond A1 USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 21,21 USD
NAV-datum 2017-04-28
Fondförmögenhet(milj) 24 247,09 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0150927696
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,47%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av obligationer noterade i EUR utgivna stater, myndigheter ooh företag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,17
1 vecka 0,12
1 månad 1,81
3 månader 3,07
6 månader -3,16
1 år 5,32
3 år 14,52
5 år 33,86
10 år 65,15

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Paul Grainger Paul Grainger
Förvaltat fonden sedan 2011-11-30 Förvaltat fonden sedan:2011-11-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Eur 19,08
US Treasury Note 8,04
Italy(Rep Of) 4.25% 4,61
France(Govt Of) 4.25% 4,35
Spain(Kingdom Of) 5.85% 3,88
Övrigt 60,04

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,22%
Standardavvikelse 3 år 6,00%
Sharpekvot 3 år 0,85%

Tillgångsallokering