Schroder ISF EURO Bond A1 Acc USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 24,08 USD
NAV-datum 2018-01-19
Fondförmögenhet(milj) 19 537,70 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0150927696
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,54%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av obligationer noterade i EUR utgivna stater, myndigheter ooh företag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,31
1 vecka 0,65
1 månad -1,75
3 månader 2,63
6 månader 4,41
1 år 4,44
3 år 6,43
5 år 31,05
10 år 63,66

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Paul Grainger Paul Grainger
Förvaltat fonden sedan 2011-11-30 Förvaltat fonden sedan:2011-11-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 5,72
Italy(Rep Of) 0.95% 4,62
Cash & Cash Equivalents 4,01
Spain(Kingdom Of) 5.85% 3,54
Belgium(Kingdom) 4% 3,08
Övrigt 79,03

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,68%
Standardavvikelse 3 år 5,90%
Sharpekvot 3 år 0,43%

Tillgångsallokering