Schroder ISF Euro Bond A Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 8,94 EUR
NAV-datum 2017-07-24
Fondförmögenhet(milj) 20 243,71 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0093472081
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,01%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av obligationer noterade i EUR utgivna stater, myndigheter ooh företag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,32
1 vecka 1,02
1 månad -2,37
3 månader -0,08
6 månader 1,53
1 år -0,69
3 år 11,36
5 år 43,02
10 år 71,95

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Paul Grainger Paul Grainger
Förvaltat fonden sedan 2011-11-30 Förvaltat fonden sedan:2011-11-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Eur 44,63
Currency Contract - Usd 18,86
US Treasury Note 10,94
Currency Contract - Gbp 7,06
Italy(Rep Of) 5.5% 3,66
Övrigt 14,85

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,49%
Standardavvikelse 3 år 6,18%
Sharpekvot 3 år 0,72%

Tillgångsallokering