Schroder ISF Asian Bd Ttl Rt A1 Dis EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 4,40 EUR
NAV-datum 2018-05-22
Fondförmögenhet(milj) 3 072,68 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0251570361
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,64%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag i Asien (exkl. Japan).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,12
1 vecka -0,64
1 månad 1,26
3 månader 5,04
6 månader 1,65
1 år 0,16
3 år 2,99
5 år 25,94
10 år 52,57

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Chow Ang Chow Ang
Förvaltat fonden sedan 2018-03-01 Förvaltat fonden sedan:2018-03-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 12,18
Malaysia (Govt Of) 3.659% 6,41
India (Rep Of) 8.2% 6,40
Schroder ISF RMB Fixed Income I Acc USD 5,50
Cash & Cash Equivalents 5,35
Övrigt 64,17

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,98%
Standardavvikelse 3 år 8,98%
Sharpekvot 3 år 0,23%

Tillgångsallokering