Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A1 € Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 4,54 EUR
NAV-datum 2017-11-16
Fondförmögenhet(milj) 2 964,60 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0251570361
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer, lokal valuta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -5,18%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag i Asien (exkl. Japan).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,23
1 vecka 0,03
1 månad 3,72
3 månader 4,46
6 månader -3,05
1 år -6,52
3 år 13,32
5 år 22,42
10 år 44,59

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Rajeev de Mello Rajeev de Mello
Förvaltat fonden sedan 2011-07-01 Förvaltat fonden sedan:2011-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 12,13
India (Rep Of) 8.2% 7,06
Malaysia (Govt Of) 3.659% 6,19
Schroder ISF RMB Fixed Income I USD Acc 5,55
US Treasury Bill 5,45
Övrigt 63,63

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 23,66%
Standardavvikelse 3 år 8,98%
Sharpekvot 3 år 0,56%

Tillgångsallokering