Schroder ISF Asian Bd Abs Rt A1 Dis EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 4,40 EUR
NAV-datum 2018-01-19
Fondförmögenhet(milj) 3 054,57 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0251570361
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer, lokal valuta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,67%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag i Asien (exkl. Japan).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,17
1 vecka -1,22
1 månad -4,01
3 månader -0,13
6 månader -0,32
1 år -7,15
3 år 2,04
5 år 21,22
10 år 36,42

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Rajeev de Mello Rajeev de Mello
Förvaltat fonden sedan 2011-07-01 Förvaltat fonden sedan:2011-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 12,03
India (Rep Of) 8.2% 6,61
Malaysia (Govt Of) 3.659% 6,23
Schroder ISF RMB Fixed Income I USD Acc 5,50
Total Return Swap, Debt Underlying 4,60
Övrigt 65,03

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,98%
Standardavvikelse 3 år 8,83%
Sharpekvot 3 år 0,36%

Tillgångsallokering