Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A1 € Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Senaste NAV-kurs 11,62 EUR
NAV-datum 2017-02-24
Fondförmögenhet(milj) 3 939,20 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0251569942
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer, lokal valuta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,71%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag i Asien (exkl. Japan).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,20
1 vecka 1,25
1 månad 1,92
3 månader -2,66
6 månader 5,58
1 år 9,40
3 år 39,93
5 år 38,23
10 år 43,01

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Telefon 08-678 40 10
Hemsida www.schroders.lu
Adress Stockholm, Sveavägen 9
Förvaltare Förvaltare:Rajeev de Mello Rajeev de Mello
Förvaltat fonden sedan 2011-07-01 Förvaltat fonden sedan:2011-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Usd 72,39
Currency Contract - Cnh 15,65
Cash & Cash Equivalents 10,18
Malaysia (Govt Of) 3.659% 9,40
India(Govt Of) 7.16% 9,34
Övrigt -16,96

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 23,85%
Standardavvikelse 3 år 8,47%
Sharpekvot 3 år 1,31%

Tillgångsallokering