Schroder ISF Asian Bd Abs Rt A1 EUR Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 10,68 EUR
NAV-datum 2017-12-14
Fondförmögenhet(milj) 2 939,78 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0251569942
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer, lokal valuta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -5,20%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag i Asien (exkl. Japan).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,05
1 vecka -1,14
1 månad -0,28
3 månader 4,95
6 månader -2,07
1 år -6,02
3 år 12,11
5 år 23,30
10 år 40,06

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Rajeev de Mello Rajeev de Mello
Förvaltat fonden sedan 2011-07-01 Förvaltat fonden sedan:2011-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 12,27
India (Rep Of) 8.2% 7,10
Malaysia (Govt Of) 3.659% 6,21
Schroder ISF RMB Fixed Income I USD Acc 5,59
Total Return Swap, Debt Underlying 4,77
Övrigt 64,05

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 23,85%
Standardavvikelse 3 år 9,00%
Sharpekvot 3 år 0,56%

Tillgångsallokering