Schroder ISF Asian Bd Ttl Rt A1 Acc EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 10,29 EUR
NAV-datum 2018-04-25
Fondförmögenhet(milj) 3 007,45 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0251569942
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,03%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag i Asien (exkl. Japan).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,12
1 vecka 0,92
1 månad 2,74
3 månader 6,87
6 månader 3,51
1 år -1,56
3 år -2,07
5 år 25,37
10 år 49,12

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Rajeev de Mello Rajeev de Mello
Förvaltat fonden sedan 2011-07-01 Förvaltat fonden sedan:2011-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 12,53
Malaysia Government Bond 7,69
India (Rep Of) 8.2% 6,79
Malaysia (Govt Of) 3.659% 6,57
Schroder ISF RMB Fixed Income I Acc USD 5,66
Övrigt 60,77

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,80%
Standardavvikelse 3 år 8,78%
Sharpekvot 3 år 0,07%

Tillgångsallokering