Schroder ISF Asian Bd Abs Rt A1 Acc EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 10,24 EUR
NAV-datum 2018-02-19
Fondförmögenhet(milj) 3 112,74 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0251569942
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer, lokal valuta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,79%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,48%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag i Asien (exkl. Japan).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,79
1 vecka -1,01
1 månad -0,82
3 månader -4,53
6 månader 0,21
1 år -7,13
3 år -3,19
5 år 25,02
10 år 37,02

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon (+352) 341 342 202
Hemsida www.schroders.com
Adress Luxembourg, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Rajeev de Mello Rajeev de Mello
Förvaltat fonden sedan 2011-07-01 Förvaltat fonden sedan:2011-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 12,15
Malaysia Government Bond 7,28
Cash & Cash Equivalents 6,80
India (Rep Of) 8.2% 6,71
Malaysia (Govt Of) 3.659% 6,14
Övrigt 60,92

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,80%
Standardavvikelse 3 år 8,57%
Sharpekvot 3 år 0,01%

Tillgångsallokering