Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A1 € Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 10,99 EUR
NAV-datum 2017-05-22
Fondförmögenhet(milj) 3 302,57 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0251569942
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer, lokal valuta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,36%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,35%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag i Asien (exkl. Japan).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,36
1 vecka -1,38
1 månad -3,40
3 månader -2,98
6 månader -4,94
1 år 5,45
3 år 31,76
5 år 25,76
10 år 38,88

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Rajeev de Mello Rajeev de Mello
Förvaltat fonden sedan 2011-07-01 Förvaltat fonden sedan:2011-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Usd 66,22
Cash & Cash Equivalents 11,59
Currency Contract - Sgd 10,81
India(Govt Of) 7.16% 8,34
Malaysia (Govt Of) 3.659% 5,82
Övrigt -2,78

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 23,85%
Standardavvikelse 3 år 8,66%
Sharpekvot 3 år 1,26%

Tillgångsallokering