Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A1 € Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Senaste NAV-kurs 11,51 EUR
NAV-datum 2017-01-20
Fondförmögenhet(milj) 3 778,31 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0251569942
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer, lokal valuta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,60%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag i Asien (exkl. Japan).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,60
1 vecka 0,37
1 månad -4,64
3 månader 0,11
6 månader 2,22
1 år 6,31
3 år 38,91
5 år 34,96
10 år 44,07

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Telefon 08-678 40 10
Hemsida www.schroders.lu
Adress Stockholm, Sveavägen 9
Förvaltare Förvaltare:Rajeev de Mello Rajeev de Mello
Förvaltat fonden sedan 2011-07-01 Förvaltat fonden sedan:2011-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Usd 88,20
Currency Contract - Myr 18,71
Currency Contract - Cnh 15,72
Cash & Cash Equivalents 10,24
Malaysia (Govt Of) 3.659% 9,62
Övrigt -42,49

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 23,85%
Standardavvikelse 3 år 8,13%
Sharpekvot 3 år 1,50%

Tillgångsallokering