Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A1 $ Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 5,38 USD
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 4 060,43 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0160363239
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,18%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag i Asien (exkl. Japan).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,05
1 vecka -0,05
1 månad -1,59
3 månader -3,27
6 månader 2,43
1 år 8,44
3 år 38,79
5 år 33,64
10 år 41,56

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Rajeev de Mello Rajeev de Mello
Förvaltat fonden sedan 2011-07-01 Förvaltat fonden sedan:2011-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Usd 67,79
Currency Contract - Inr 12,40
Cash & Cash Equivalents 9,95
India(Govt Of) 7.16% 9,05
US Treasury Bill 8,16
Övrigt -7,35

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 24,18%
Standardavvikelse 3 år 8,66%
Sharpekvot 3 år 1,43%

Tillgångsallokering