Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Senaste NAV-kurs 5,56 USD
NAV-datum 2017-02-17
Fondförmögenhet(milj) 3 939,20 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0091253459
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,35%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,64%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag i Asien (exkl. Japan).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,35
1 vecka -0,15
1 månad 0,14
3 månader -3,46
6 månader 4,52
1 år 8,37
3 år 40,59
5 år 37,03
10 år 47,20

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Telefon 08-678 40 10
Hemsida www.schroders.lu
Adress Stockholm, Sveavägen 9
Förvaltare Förvaltare:Rajeev de Mello Rajeev de Mello
Förvaltat fonden sedan 2011-07-01 Förvaltat fonden sedan:2011-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Usd 72,39
Currency Contract - Cnh 15,65
Cash & Cash Equivalents 10,18
Malaysia (Govt Of) 3.659% 9,40
India(Govt Of) 7.16% 9,34
Övrigt -16,96

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 24,48%
Standardavvikelse 3 år 8,63%
Sharpekvot 3 år 1,30%

Tillgångsallokering