Schroder ISF Asian Bd Abs Rt A Dis USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 5,56 USD
NAV-datum 2018-02-20
Fondförmögenhet(milj) 3 112,74 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0091253459
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,14%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,33%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag i Asien (exkl. Japan).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,14
1 vecka 0,85
1 månad 0,00
3 månader -3,93
6 månader 1,38
1 år -6,36
3 år -0,54
5 år 29,12
10 år 42,29

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Rajeev de Mello Rajeev de Mello
Förvaltat fonden sedan 2011-07-01 Förvaltat fonden sedan:2011-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 12,15
Malaysia Government Bond 7,28
Cash & Cash Equivalents 6,80
India (Rep Of) 8.2% 6,71
Malaysia (Govt Of) 3.659% 6,14
Övrigt 60,92

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,26%
Standardavvikelse 3 år 8,68%
Sharpekvot 3 år 0,05%

Tillgångsallokering