Schroder ISF Asian Bd Abs Rt A1 EUR HAcc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 104,30 EUR
NAV-datum 2017-12-15
Fondförmögenhet(milj) 2 939,78 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0327382148
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,78%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,90%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag i Asien (exkl. Japan).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,78
1 vecka 0,59
1 månad 0,75
3 månader 5,32
6 månader 3,58
1 år 3,86
3 år 3,64
5 år 8,55
10 år 10,99

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Rajeev de Mello Rajeev de Mello
Förvaltat fonden sedan 2011-07-01 Förvaltat fonden sedan:2011-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 12,27
India (Rep Of) 8.2% 7,10
Malaysia (Govt Of) 3.659% 6,21
Schroder ISF RMB Fixed Income I USD Acc 5,59
Total Return Swap, Debt Underlying 4,77
Övrigt 64,05

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,97%
Standardavvikelse 3 år 5,43%
Sharpekvot 3 år 0,34%

Tillgångsallokering