Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A1 € H Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Senaste NAV-kurs 67,30 EUR
NAV-datum 2017-02-27
Fondförmögenhet(milj) 3 939,20 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0327382494
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,68%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,30%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag i Asien (exkl. Japan).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,68
1 vecka 1,31
1 månad 1,68
3 månader -2,09
6 månader -0,94
1 år 5,00
3 år 6,69
5 år 6,77
10 år 12,50

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Telefon 08-678 40 10
Hemsida www.schroders.lu
Adress Stockholm, Sveavägen 9
Förvaltare Förvaltare:Rajeev de Mello Rajeev de Mello
Förvaltat fonden sedan 2011-07-01 Förvaltat fonden sedan:2011-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Usd 72,39
Currency Contract - Cnh 15,65
Cash & Cash Equivalents 10,18
Malaysia (Govt Of) 3.659% 9,40
India(Govt Of) 7.16% 9,34
Övrigt -16,96

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,95%
Standardavvikelse 3 år 5,46%
Sharpekvot 3 år 0,45%

Tillgångsallokering