Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A1 € H Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 66,64 EUR
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 3 242,99 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0327382494
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,40%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,31%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag i Asien (exkl. Japan).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,40
1 vecka -0,29
1 månad 0,37
3 månader -1,95
6 månader 0,64
1 år -1,55
3 år -0,15
5 år 7,47
10 år 9,02

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Rajeev de Mello Rajeev de Mello
Förvaltat fonden sedan 2011-07-01 Förvaltat fonden sedan:2011-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
India (Rep Of) 8.2% 6,72
Cash & Cash Equivalents 6,72
Malaysia (Govt Of) 3.659% 6,04
Schroder ISF RMB Fixed Income I USD Acc 5,36
China(Peoples Rep) 3.2% 4,97
Övrigt 70,20

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,95%
Standardavvikelse 3 år 5,29%
Sharpekvot 3 år 0,03%

Tillgångsallokering