Schroder ISF EURO Corp Bd A1 Acc EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 20,81 EUR
NAV-datum 2018-02-21
Fondförmögenhet(milj) 86 097,85 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0133717503
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,87%

Placeringsinriktning

Fonden ger avkastning på kapitaltillväxt och inkomster främst genom investeringar i en portfölj av obligationer och räntebärande papper i euro emitterade stater, myndigheter, överstatliga och privata emittenter. Högst 20% av de nettotillgångar i fonden kommer att hållas i värdepapper utgivna av staten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,11
1 vecka 0,88
1 månad 0,75
3 månader 0,08
6 månader 4,95
1 år 8,63
3 år 12,42
5 år 44,58
10 år 68,93

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon (+352) 341 342 202
Hemsida www.schroders.com
Adress Luxembourg, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Patrick Vogel Patrick Vogel
Förvaltat fonden sedan 2012-08-27 Förvaltat fonden sedan:2012-08-27

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 2,67
Yorkshire B/S 1.25% 1,09
Banco Santander Totta 1,00
Barclays 3.25% 0,98
Ziggo Secd Fin B V 4.25% 0,98
Övrigt 93,28

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,02%
Standardavvikelse 3 år 5,95%
Sharpekvot 3 år 0,84%

Tillgångsallokering