BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 110,51 EUR
NAV-datum 2018-04-18
Fondförmögenhet(milj) 23 728,23 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0842209222
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,26%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,11
1 vecka 0,87
1 månad 3,97
3 månader 6,83
6 månader 10,48
1 år 14,53
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,35%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-11-02 Förvaltat fonden sedan:2010-11-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
France (Republic Of) 0.75% SNR PIDI BDS 25/05/2028 EUR 6,01
Italy (Republic Of) 4.75% SNR PIDI BDS 01/09/2028 EUR 4,88
Germany (Federal Republic Of) 0% SNR PIDI BDS 07/10/2022 EUR (176) 4,68
France (Republic Of) 1% SNR PIDI BDS 25/05/2027 EUR 4,24
Eur/Nok - Investment 16/04/2018 4,11
Övrigt 76,08

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering