Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B

Info Detaljerad graf
Fondbolag Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd
Senaste NAV-kurs 180,45 EUR
NAV-datum 2017-11-16
Fondförmögenhet(milj) 669,99 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B02L3B22
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,80%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,55%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,80
1 vecka 1,54
1 månad 3,77
3 månader 5,00
6 månader 3,26
1 år 1,86
3 år 14,97
5 år 41,13
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,08%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd
Telefon +353 1 5422000
Hemsida www.northerntrust.com/
Adress Dublin 2, 54 - 62 Townsend Street Georges Court
Förvaltare Förvaltare:- -
Förvaltat fonden sedan - Förvaltat fonden sedan:-

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 1,49
France(Govt Of) 4.25% 1,31
Italy(Rep Of) 3.75% 1,23
France(Govt Of) 4.25% 1,17
Italy(Rep Of) 6% 1,14
Övrigt 93,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,01%
Standardavvikelse 3 år 6,97%
Sharpekvot 3 år 0,70%

Tillgångsallokering