NT High Quality Euro Govt Bd Idx C € Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd
Senaste NAV-kurs 112,12 EUR
NAV-datum 2016-12-06
Fondförmögenhet(milj) 3 252,95 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B7MTT511
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,39%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,48%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,39
1 vecka -0,43
1 månad -3,60
3 månader -1,02
6 månader 4,63
1 år 9,34
3 år 25,64
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd
Telefon 31-20-799-7994
Hemsida www.northerntrust.com/fgr
Adress World Trade Centre, H-Toren, Zuidplein 36, Amsterdam, Netherlands
Förvaltare Förvaltare:- -
Förvaltat fonden sedan - Förvaltat fonden sedan:-

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
France(Govt Of) 3.75% Snr Oat 25/04/21 Eur1 1,87
France(Govt Of) 4.25% 1,72
France(Govt Of) 2.25% 1,69
France(Govt Of) 3% 1,65
France(Govt Of) 5.75% 1,64
Övrigt 91,43

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 6,18%
Sharpekvot 3 år 1,45%

Tillgångsallokering