NT High Quality Euro Govt Bd Idx C € Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd
Senaste NAV-kurs 111,22 EUR
NAV-datum 2017-02-20
Fondförmögenhet(milj) 1 342,34 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B7MTT511
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,86%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,17
1 vecka 0,17
1 månad -0,29
3 månader -4,50
6 månader -4,50
1 år -0,16
3 år 18,30
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd
Telefon 31-20-799-7994
Hemsida www.northerntrust.com/fgr
Adress World Trade Centre, H-Toren, Zuidplein 36, Amsterdam, Netherlands
Förvaltare Förvaltare:- -
Förvaltat fonden sedan - Förvaltat fonden sedan:-

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
France(Govt Of) 3.75% Snr Oat 25/04/21 Eur1 1,80
France(Govt Of) 4.25% 1,63
France(Govt Of) 2.25% 1,61
France(Govt Of) 5.75% 1,58
France(Govt Of) 3% 1,57
Övrigt 91,82

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,03%
Standardavvikelse 3 år 6,83%
Sharpekvot 3 år 0,90%

Tillgångsallokering