NT High Quality Euro Govt Bd Idx C € Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd
Senaste NAV-kurs 111,63 EUR
NAV-datum 2017-01-19
Fondförmögenhet(milj) 3 238,93 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B7MTT511
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,02%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,25
1 vecka -0,26
1 månad -3,44
3 månader -4,89
6 månader -3,20
1 år 4,08
3 år 23,34
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd
Telefon 31-20-799-7994
Hemsida www.northerntrust.com/fgr
Adress World Trade Centre, H-Toren, Zuidplein 36, Amsterdam, Netherlands
Förvaltare Förvaltare:- -
Förvaltat fonden sedan - Förvaltat fonden sedan:-

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
France(Govt Of) 3.75% Snr Oat 25/04/21 Eur1 1,82
France(Govt Of) 4.25% 1,66
France(Govt Of) 5.75% 1,66
France(Govt Of) 2.25% 1,64
France(Govt Of) 3% 1,60
Övrigt 91,62

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,03%
Standardavvikelse 3 år 6,40%
Sharpekvot 3 år 1,25%

Tillgångsallokering