NT High Quality Euro Govt Bd Idx C € Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd
Senaste NAV-kurs 112,96 EUR
NAV-datum 2017-11-16
Fondförmögenhet(milj) 898,48 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B7MTT511
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,76%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,00%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,76
1 vecka 1,59
1 månad 3,49
3 månader 4,79
6 månader 2,80
1 år 0,92
3 år 13,37
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd
Telefon +353 1 5422000
Hemsida www.northerntrust.com/
Adress Dublin 2, 54 - 62 Townsend Street Georges Court
Förvaltare Förvaltare:- -
Förvaltat fonden sedan - Förvaltat fonden sedan:-

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 2,16
France(Govt Of) 2.25% 1,85
France(Govt Of) 2.5% 1,75
France(Govt Of) 3.25% 1,75
France(Govt Of) 4% 1,69
Övrigt 90,80

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,03%
Standardavvikelse 3 år 7,00%
Sharpekvot 3 år 0,63%

Tillgångsallokering