NT High Quality Euro Govt Bd Idx C € Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd
Senaste NAV-kurs 111,81 EUR
NAV-datum 2018-01-15
Fondförmögenhet(milj) 726,34 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B7MTT511
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,49%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,05
1 vecka -0,44
1 månad -3,24
3 månader 1,96
6 månader 3,87
1 år 3,71
3 år 6,10
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd
Telefon +353 1 5422000
Hemsida www.northerntrust.com/
Adress Dublin 2, 54 - 62 Townsend Street Georges Court
Förvaltare Förvaltare:- -
Förvaltat fonden sedan - Förvaltat fonden sedan:-

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
France(Govt Of) 4.5% 1,78
France(Govt Of) 3.5% 1,72
France(Govt Of) 4.25% 1,56
France(Govt Of) 5.75% 1,52
France(Govt Of) 2.75% 1,51
Övrigt 91,90

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,03%
Standardavvikelse 3 år 6,95%
Sharpekvot 3 år 0,45%

Tillgångsallokering