BNY Mellon Targeted Ret Bd USD A Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Senaste NAV-kurs 1,02
NAV-datum 2018-04-20
Fondförmögenhet(milj) 978,94
PPM-nummer -
ISIN
Morningstar rating™
-
Fondkategori -
Valuta -
Utveckling senaste dagen 0,55%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,18%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,55
1 vecka 0,05
1 månad 3,95
3 månader 5,16
6 månader 5,04
1 år -1,92
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Telefon +44 (0)20 7163 4300
Hemsida http://www.bnymellonam.co.uk/
Adress Dublin, 33 Sir John Rogerson's Quay Dublin, 2.
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2015-11-16 Förvaltat fonden sedan:2015-11-16

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Japan (Government Of) IDX LKD SNR PIDI BDS 10/03/2025 JPY (20) 3,59
United States Treasury Notes 0.375% PIDI NTS 15/01/2027 USD (A-2027) 3,39
New Zealand (Government Of) IDX LKD SNR PIDI BDS 20/09/2025 NZD 3,33
Republic of South Africa 8.75% SNR PIDI BDS 28/02/2048 ZAR (R2048) 2,64
United States Treasury Notes 1.75% SNR PIDI NTS 28/02/2022 USD (H-2022) 2,27
Övrigt 84,79

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering