BlueBay Glbl Convert Bd S GBP(AIDiv)BHdg

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 97,04 GBP
NAV-datum 2016-05-11
Fondförmögenhet(milj) 6 413,57 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU1291080379
Morningstar rating™
-
Fondkategori Konvertibler - global, valutasäkrad GBP
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -8,96%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,03
1 vecka 0,92
1 månad 2,08
3 månader 2,47
6 månader -
1 år -
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering -
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-10 Förvaltat fonden sedan:2008-12-10

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 50,98
Latin America 38,52
North America 6,89
Asian excl Japan 3,61
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,38
Fastigheter 0,24
Finans 0,16
Konsument, cyklisk 0,03
Övrigt 99,19

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 0.883 29/10/15 14,17
Fwdh Jpy/Usd 119.515 29/10/15 7,42
Us Dollar 6,08
Fwdh Hkd/Usd 7.750 29/10/15 3,11
Fwdh Usd/Gbp 1.542 29/10/15 2,54
Övrigt 66,68

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering