BlueBay Emerging Mkt Corp Bd S EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 105,18 EUR
NAV-datum 2017-11-21
Fondförmögenhet(milj) 6 106,14 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1291079280
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,64%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 0,07
1 månad 2,78
3 månader 5,38
6 månader 4,27
1 år 10,24
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Polina Kurdyavko Polina Kurdyavko
Förvaltat fonden sedan 2008-03-31 Förvaltat fonden sedan:2008-03-31

Fem största regioner

Region %
Latin America 79,27
Asia ex-Japan 18,08
North America 2,65
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 0,10
Råvaror 0,03
Energi 0,00
Övrigt 99,86

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 6,04
Usd/Try - Investment 04/12/2017 4,09
Petrobras Glob Fin 5.999% 3,86
US Treasury Note 1.25% 2,74
Banco Do Brasil S A Grand Caym FRN 2,68
Övrigt 80,59

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering