BlueBay Emerging Mkt Corp Bd S EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 110,90 EUR
NAV-datum 2017-07-25
Fondförmögenhet(milj) 5 225,85 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1291079280
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,89%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 0,38
1 månad -1,11
3 månader 0,63
6 månader 4,90
1 år 6,02
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering -
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Polina Kurdyavko Polina Kurdyavko
Förvaltat fonden sedan 2008-03-31 Förvaltat fonden sedan:2008-03-31

Fem största regioner

Region %
Latin America 79,91
Asia ex-Japan 17,11
North America 2,99
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 0,12
Råvaror 0,03
Energi 0,00
Övrigt 99,85

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 8,36
Banco Do Brasil S A Grand Caym FRN 2,35
Ptt Explor & Prod Public FRN 1,70
State Grid Overseas Invt 2016 3.5% 1,61
Fwdh Usd/Eur 0.883 13/09/17 1,59
Övrigt 84,38

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering