NN (L) First Cl Protection P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 31,31 EUR
NAV-datum 2017-01-21
Fondförmögenhet(milj) 1 045,67 EUR
PPM-nummer 857037
ISIN LU0546913194
Morningstar rating™
-
Fondkategori Kapitalskyddade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,36%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fondens mål är att delvis investera i uppgångspotentialen för ett välkänt europeiskt aktieindex och samtidigt på dagsbasis försöka upprätthålla 90 % av det högsta substansvärdet under de föregående 365 kalenderdagarna.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,36
1 vecka 0,06
1 månad -2,14
3 månader -0,11
6 månader 2,60
1 år 3,16
3 år 8,96
5 år 17,23
10 år 7,93

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,72%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ghilain Vermeiren Ghilain Vermeiren
Förvaltat fonden sedan 2013-02-01 Förvaltat fonden sedan:2013-02-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Liquid-Eur Z Cap 19,44
NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap 19,43
Cash & Cash Equivalents 9,65
Rabobank FRN 4,73
Bnp Paribas FRN 3,78
Övrigt 42,96

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,79%
Standardavvikelse 3 år 4,98%
Sharpekvot 3 år 0,63%

Tillgångsallokering