NN (L) First Class Protection P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 31,27 EUR
NAV-datum 2018-04-21
Fondförmögenhet(milj) 935,60 EUR
PPM-nummer 857037
ISIN LU0546913194
Morningstar rating™
-
Fondkategori Kapitalskyddade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,39%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att delvis investera i uppgångspotentialen för ett välkänt europeiskt aktieindex och samtidigt på dagsbasis försöka upprätthålla 90 % av det högsta substansvärdet under de föregående 365 kalenderdagarna.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,10
1 vecka -0,11
1 månad 3,39
3 månader 3,14
6 månader 5,16
1 år 6,00
3 år 6,66
5 år 30,27
10 år 14,50

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,72%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ghilain Vermeiren Ghilain Vermeiren
Förvaltat fonden sedan 2013-02-01 Förvaltat fonden sedan:2013-02-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 19,83
NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap EUR 19,83
Cash & Cash Equivalents 4,23
0.000% Bpifrance Finance 03/05/2018 4,19
0.000% Qatar Natl Bank London 02/28/2018 4,18
Övrigt 47,74

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -1,24%
Standardavvikelse 3 år 5,75%
Sharpekvot 3 år 0,46%

Tillgångsallokering