NN (L) First Class Protection P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 32,25 EUR
NAV-datum 2017-05-20
Fondförmögenhet(milj) 983,44 EUR
PPM-nummer 857037
ISIN LU0546913194
Morningstar rating™
-
Fondkategori Kapitalskyddade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,49%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,26%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att delvis investera i uppgångspotentialen för ett välkänt europeiskt aktieindex och samtidigt på dagsbasis försöka upprätthålla 90 % av det högsta substansvärdet under de föregående 365 kalenderdagarna.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,49
1 vecka 0,94
1 månad 3,56
3 månader 6,67
6 månader 5,28
1 år 9,97
3 år 12,16
5 år 19,37
10 år 7,85

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,72%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ghilain Vermeiren Ghilain Vermeiren
Förvaltat fonden sedan 2013-02-01 Förvaltat fonden sedan:2013-02-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap EUR 18,96
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 18,96
Cash & Cash Equivalents 6,99
0.000% Qatar Natl Bank London 05/19/2017 3,90
0.000% Land Securities Plc 03/08/2017 3,89
Övrigt 47,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,79%
Standardavvikelse 3 år 5,09%
Sharpekvot 3 år 0,69%

Tillgångsallokering