NN (L) First Class Protection P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 31,91 EUR
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 967,52 EUR
PPM-nummer 857037
ISIN LU0546913194
Morningstar rating™
-
Fondkategori Kapitalskyddade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,27%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att delvis investera i uppgångspotentialen för ett välkänt europeiskt aktieindex och samtidigt på dagsbasis försöka upprätthålla 90 % av det högsta substansvärdet under de föregående 365 kalenderdagarna.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,01
1 vecka -0,04
1 månad 0,83
3 månader -3,37
6 månader 0,80
1 år 3,49
3 år 5,52
5 år 23,42
10 år 4,87

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,72%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ghilain Vermeiren Ghilain Vermeiren
Förvaltat fonden sedan 2013-02-01 Förvaltat fonden sedan:2013-02-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap EUR 19,35
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 19,35
Cash & Cash Equivalents 7,34
0.000% Bpifrance Finance 03/05/2018 3,99
0.000% Qatar Natl Bank London 11/08/2017 3,98
Övrigt 45,98

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,79%
Standardavvikelse 3 år 5,42%
Sharpekvot 3 år 0,39%

Tillgångsallokering