NN (L) First Class Protection P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 32,17 EUR
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 992,01 EUR
PPM-nummer 857037
ISIN LU0546913194
Morningstar rating™
-
Fondkategori Kapitalskyddade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,53%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att delvis investera i uppgångspotentialen för ett välkänt europeiskt aktieindex och samtidigt på dagsbasis försöka upprätthålla 90 % av det högsta substansvärdet under de föregående 365 kalenderdagarna.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,26
1 vecka 0,10
1 månad -0,68
3 månader 4,04
6 månader 4,46
1 år 9,19
3 år 7,92
5 år 23,28
10 år 6,30

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,72%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ghilain Vermeiren Ghilain Vermeiren
Förvaltat fonden sedan 2013-02-01 Förvaltat fonden sedan:2013-02-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap EUR 18,75
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 18,75
Cash & Cash Equivalents 7,42
0.000% Bpifrance Finance 03/05/2018 3,86
0.000% Lvmh Finance Belgique Sa 06/30/2017 3,85
Övrigt 47,36

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,79%
Standardavvikelse 3 år 5,04%
Sharpekvot 3 år 0,67%

Tillgångsallokering