Schroder ISF US Dollar Liquidity C EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Senaste NAV-kurs 116,29 EUR
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 5 821,91 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0511055591
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga penningmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Penningmarknadsfonden Schroders US Dollar Liquidity investerar i amerikanska räntepapper med hög kreditrating och korta löptider. Genomsnittlig löptid för alla räntepapper i portföljen överstiger inte 12 månader. Förvaltaren har inga restriktion i förhållande till sektorexponering. Fonden är noterad i US-dollar och är inte valutasäkrad. Variationer i valutakursen kommer därför att påverka avkastningen betydligt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,10
1 vecka -0,23
1 månad 2,87
3 månader 7,23
6 månader 11,35
1 år 6,33
3 år 41,43
5 år 36,69
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Telefon 08-678 40 10
Hemsida www.schroders.lu
Adress Stockholm, Sveavägen 9
Förvaltare Förvaltare:Lisa Hornby Lisa Hornby
Förvaltat fonden sedan 2013-04-15 Förvaltat fonden sedan:2013-04-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash Usd 8,66
US Treasury Note 2.75% 7,59
US Treasury Note 0.875% 5,18
Net Payable & Receivable On Securities 4,40
US Treasury Note 1% 3,71
Övrigt 70,45

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -1,16%
Standardavvikelse 3 år 8,73%
Sharpekvot 3 år 1,34%

Tillgångsallokering