Schroder ISF US Dollar Liquidity C EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 106,47 EUR
NAV-datum 2017-07-24
Fondförmögenhet(milj) 6 509,47 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0511055591
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga penningmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,52%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -9,26%

Placeringsinriktning

Penningmarknadsfonden Schroders US Dollar Liquidity investerar i amerikanska räntepapper med hög kreditrating och korta löptider. Genomsnittlig löptid för alla räntepapper i portföljen överstiger inte 12 månader. Förvaltaren har inga restriktion i förhållande till sektorexponering. Fonden är noterad i US-dollar och är inte valutasäkrad. Variationer i valutakursen kommer därför att påverka avkastningen betydligt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,52
1 vecka -1,07
1 månad -5,85
3 månader -7,06
6 månader -6,84
1 år -4,43
3 år 20,96
5 år 18,86
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Lisa Hornby Lisa Hornby
Förvaltat fonden sedan 2013-04-15 Förvaltat fonden sedan:2013-04-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 0.75% 8,88
US Treasury Note 2.75% 6,99
US Treasury Bill 5,48
Cash & Cash Equivalents 5,17
US Treasury Note 0.875% 5,07
Övrigt 68,41

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,57%
Standardavvikelse 3 år 9,38%
Sharpekvot 3 år 0,92%

Tillgångsallokering