Schroder ISF Euro Liquidity B

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 118,34 EUR
NAV-datum 2017-06-23
Fondförmögenhet(milj) 7 359,98 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0136043550
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga penningmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,14%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,56%

Placeringsinriktning

Penningmarknadsfonden Schroders EURO Liquidity investerar i europeiska räntepapper med hög kreditrating och korta löptider. Genomsnittlig löptid för alla räntepapper i portföljen överstiger inte 12 månader. Förvaltaren har inga restriktioner i förhållande till sektorexponering. Fonden är noterad i EURO och är inte valutasäkrad. Variationer i valutakursen kommer därför att påverka avkastningen betydligt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,14
1 vecka 0,15
1 månad 0,01
3 månader 2,48
6 månader 1,19
1 år 4,49
3 år 5,20
5 år 8,17
10 år 11,52

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Jamie Fairest Jamie Fairest
Förvaltat fonden sedan 2013-01-28 Förvaltat fonden sedan:2013-01-28

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Danske Bank 3,91
Skandinaviska Enskilda Banken 3,52
Dexia Credit Local 2,99
Swedbank 2,61
Nordea Bank 2,60
Övrigt 84,36

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,62%
Standardavvikelse 3 år 4,32%
Sharpekvot 3 år 0,47%

Tillgångsallokering