Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A HKD Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 7,40 HKD
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 3 742,91 HKD
PPM-nummer -
ISIN LU0532872552
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer, lokal valuta
Valuta HKD
Utveckling senaste dagen 0,63%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,52%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag i Asien (exkl. Japan).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,63
1 vecka -1,05
1 månad 1,08
3 månader 1,12
6 månader -2,12
1 år 10,86
3 år 36,35
5 år 36,02
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 HKD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 HKD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Rajeev de Mello Rajeev de Mello
Förvaltat fonden sedan 2011-07-01 Förvaltat fonden sedan:2011-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Usd 55,22
Cash & Cash Equivalents 10,53
US Treasury Bill 8,72
India(Govt Of) 7.16% 7,57
Currency Contract - Sgd 6,37
Övrigt 11,59

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 24,44%
Standardavvikelse 3 år 8,71%
Sharpekvot 3 år 1,39%

Tillgångsallokering