Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A HKD Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 7,41 HKD
NAV-datum 2017-03-27
Fondförmögenhet(milj) 4 060,43 HKD
PPM-nummer -
ISIN LU0532872552
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer, lokal valuta
Valuta HKD
Utveckling senaste dagen -0,43%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,58%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag i Asien (exkl. Japan).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,43
1 vecka -0,47
1 månad -2,61
3 månader -3,98
6 månader 1,09
1 år 7,85
3 år 38,40
5 år 36,13
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 HKD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 HKD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Rajeev de Mello Rajeev de Mello
Förvaltat fonden sedan 2011-07-01 Förvaltat fonden sedan:2011-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Usd 67,79
Currency Contract - Inr 12,40
Cash & Cash Equivalents 9,95
India(Govt Of) 7.16% 9,05
US Treasury Bill 8,16
Övrigt -7,35

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 24,44%
Standardavvikelse 3 år 8,68%
Sharpekvot 3 år 1,47%

Tillgångsallokering