Schroder ISF Asian Bd Abs Rt A Dis HKD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 7,51 HKD
NAV-datum 2018-01-22
Fondförmögenhet(milj) 3 054,57 HKD
PPM-nummer -
ISIN LU0532872552
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer, lokal valuta
Valuta HKD
Utveckling senaste dagen -0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,37%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag i Asien (exkl. Japan).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,09
1 vecka 0,10
1 månad -3,18
3 månader -0,02
6 månader 0,12
1 år -5,96
3 år 2,30
5 år 23,43
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 HKD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 HKD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Rajeev de Mello Rajeev de Mello
Förvaltat fonden sedan 2011-07-01 Förvaltat fonden sedan:2011-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 12,03
India (Rep Of) 8.2% 6,61
Malaysia (Govt Of) 3.659% 6,23
Schroder ISF RMB Fixed Income I USD Acc 5,50
Total Return Swap, Debt Underlying 4,60
Övrigt 65,03

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,32%
Standardavvikelse 3 år 9,00%
Sharpekvot 3 år 0,38%

Tillgångsallokering