Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A HKD Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 7,39 HKD
NAV-datum 2017-05-19
Fondförmögenhet(milj) 3 302,57 HKD
PPM-nummer -
ISIN LU0532872552
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer, lokal valuta
Valuta HKD
Utveckling senaste dagen -0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,99%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag i Asien (exkl. Japan).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,20
1 vecka -1,30
1 månad -2,77
3 månader -1,38
6 månader -4,83
1 år 5,81
3 år 33,41
5 år 26,83
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 HKD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 HKD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Rajeev de Mello Rajeev de Mello
Förvaltat fonden sedan 2011-07-01 Förvaltat fonden sedan:2011-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Usd 66,22
Cash & Cash Equivalents 11,59
Currency Contract - Sgd 10,81
India(Govt Of) 7.16% 8,34
Malaysia (Govt Of) 3.659% 5,82
Övrigt -2,78

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 24,44%
Standardavvikelse 3 år 8,78%
Sharpekvot 3 år 1,30%

Tillgångsallokering