Schroder ISF Asian Bd Abs Ret C € H

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 112,98 EUR
NAV-datum 2017-03-29
Fondförmögenhet(milj) 4 060,43 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0327382064
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,41%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag i Asien (exkl. Japan).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,17
1 vecka 0,48
1 månad 0,07
3 månader 0,57
6 månader -1,60
1 år 4,60
3 år 8,53
5 år 12,31
10 år 21,93

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 EUR
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Rajeev de Mello Rajeev de Mello
Förvaltat fonden sedan 2011-07-01 Förvaltat fonden sedan:2011-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Usd 67,79
Currency Contract - Inr 12,40
Cash & Cash Equivalents 9,95
India(Govt Of) 7.16% 9,05
US Treasury Bill 8,16
Övrigt -7,35

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,02%
Standardavvikelse 3 år 5,48%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering