Schroder ISF Asian Bd Ttl Rt C Acc EUR H

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 113,18 EUR
NAV-datum 2018-04-25
Fondförmögenhet(milj) 3 007,45 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0327382064
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,28%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag i Asien (exkl. Japan).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,09
1 vecka -0,81
1 månad 1,25
3 månader 3,79
6 månader 6,38
1 år 9,01
3 år 8,36
5 år 16,86
10 år 21,77

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 EUR
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Rajeev de Mello Rajeev de Mello
Förvaltat fonden sedan 2011-07-01 Förvaltat fonden sedan:2011-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 12,53
Malaysia Government Bond 7,69
India (Rep Of) 8.2% 6,79
Malaysia (Govt Of) 3.659% 6,57
Schroder ISF RMB Fixed Income I Acc USD 5,66
Övrigt 60,77

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -5,51%
Standardavvikelse 3 år 5,47%
Sharpekvot 3 år 0,82%

Tillgångsallokering