Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc CHF Hdg

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 135,89 CHF
NAV-datum 2018-02-19
Fondförmögenhet(milj) 86 097,85 CHF
PPM-nummer -
ISIN LU0579529461
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta CHF
Utveckling senaste dagen 0,14%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,84%

Placeringsinriktning

Fonden ger avkastning på kapitaltillväxt och inkomster främst genom investeringar i en portfölj av obligationer och räntebärande papper i euro emitterade stater, myndigheter, överstatliga och privata emittenter. Högst 20% av de nettotillgångar i fonden kommer att hållas i värdepapper utgivna av staten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,14
1 vecka -0,06
1 månad 2,16
3 månader 0,35
6 månader 2,32
1 år 0,09
3 år 5,15
5 år 57,47
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 CHF
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 CHF
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,45%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon (+352) 341 342 202
Hemsida www.schroders.com
Adress Luxembourg, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Patrick Vogel Patrick Vogel
Förvaltat fonden sedan 2012-08-27 Förvaltat fonden sedan:2012-08-27

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 2,67
Yorkshire B/S 1.25% 1,09
Banco Santander Totta 1,00
Barclays 3.25% 0,98
Ziggo Secd Fin B V 4.25% 0,98
Övrigt 93,28

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,16%
Standardavvikelse 3 år 6,89%
Sharpekvot 3 år 0,24%

Tillgångsallokering