Schroder ISF Hong Kong Dollar Bd I

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Senaste NAV-kurs 23,32 HKD
NAV-datum 2017-02-24
Fondförmögenhet(milj) 16 818,51 HKD
PPM-nummer -
ISIN LU0314607192
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - HKD obligationer
Valuta HKD
Utveckling senaste dagen 0,36%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,30%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,36
1 vecka 1,41
1 månad 2,03
3 månader -2,34
6 månader 6,34
1 år 7,27
3 år 47,90
5 år 47,94
10 år 75,65

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 HKD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500000 HKD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Telefon 08-678 40 10
Hemsida www.schroders.lu
Adress Stockholm, Sveavägen 9
Förvaltare Förvaltare:Chow Ang Chow Ang
Förvaltat fonden sedan 2007-05-01 Förvaltat fonden sedan:2007-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Hong Kong Monetary 1.34% 4,71
Hong Kong Monetary 0.53% 4,61
Hong Kong Monetary 1.49% 4,04
Hong Kong Treasury Bill 3,39
Hong Kong Monetary 1.94% 2,95
Övrigt 80,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,74%
Standardavvikelse 3 år 9,28%
Sharpekvot 3 år 1,34%

Tillgångsallokering