Schroder ISF Hong Kong Dllr Bd I Acc HKD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 23,84 HKD
NAV-datum 2018-02-23
Fondförmögenhet(milj) 18 214,22 HKD
PPM-nummer -
ISIN LU0314607192
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - HKD obligationer
Valuta HKD
Utveckling senaste dagen 0,55%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,13%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,55
1 vecka 2,75
1 månad 1,79
3 månader -1,57
6 månader 1,50
1 år -7,69
3 år 1,11
5 år 35,35
10 år 70,11

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 HKD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500000 HKD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Chow Ang Chow Ang
Förvaltat fonden sedan 2007-05-01 Förvaltat fonden sedan:2007-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 5,94
Hong Kong Monetary 1.34% 3,96
Hong Kong Monetary 0.53% 3,91
Hong Kong Monetary 1.49% 3,38
China(Peoples Rep) 3.13% 3,21
Övrigt 79,60

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,08%
Standardavvikelse 3 år 8,91%
Sharpekvot 3 år 0,05%

Tillgångsallokering