Schroder ISF Hong Kong Dollar Bd I

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 23,66 HKD
NAV-datum 2017-06-27
Fondförmögenhet(milj) 16 852,56 HKD
PPM-nummer -
ISIN LU0314607192
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - HKD obligationer
Valuta HKD
Utveckling senaste dagen -0,67%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,38%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,67
1 vecka -1,53
1 månad -0,24
3 månader -0,62
6 månader -4,61
1 år 1,53
3 år 36,56
5 år 31,06
10 år 72,01

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 HKD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500000 HKD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Chow Ang Chow Ang
Förvaltat fonden sedan 2007-05-01 Förvaltat fonden sedan:2007-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Hong Kong Monetary 1.34% 4,62
Hong Kong Monetary 0.53% 4,58
Hong Kong Monetary 1.49% 3,98
Hong Kong Treasury Bill 3,82
Cash & Cash Equivalents 2,88
Övrigt 80,11

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,74%
Standardavvikelse 3 år 9,35%
Sharpekvot 3 år 1,23%

Tillgångsallokering