UBS (Lux) EEF Latin Amer Bd $ Q-acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Senaste NAV-kurs 106,35 USD
NAV-datum 2016-05-13
Fondförmögenhet(milj) 153,66 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0426900741
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,60%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,60%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i latinamerikanska obligationer utställda i US-dollar. Löptiden för fondportföljens investeringar förvaltas aktivt (se uppgifter om resterande löptid). Investeringsmålet är att uppnå högre avkastning än för obligationer i US-dollar med högt kreditbetyg.- Fonden riktar sig till offensiva investerare som vill ha en globalt diversifierad portfölj med latinamerikanska obligationer utställda i US-dollar, och som är villiga att acceptera en högre risk än för investeringar i högkvalitativa obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,60
1 vecka 2,15
1 månad 2,61
3 månader 13,47
6 månader -
1 år -
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering -
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,78%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Telefon +46 8 4532424
Hemsida www.ubs.com/swedenfunds
Adress Luxemburg, P.O. Box 91
Förvaltare Förvaltare:Julie Schoening Julie Schoening
Förvaltat fonden sedan 2015-07-06 Förvaltat fonden sedan:2015-07-06

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Pemex Proj Fdg Master Tr 6.625% 6,48
Colombia(Rep Of) 9.85% 5,97
United Mexican States 3.6% 5,52
Brazil Federative Rep 10% 4,52
Brazil Federative Rep 4.875% 4,23
Övrigt 73,27

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering