Schroder ISF Asian Bd Abs Rt Z Dis HKD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 7,54 HKD
NAV-datum 2018-02-22
Fondförmögenhet(milj) 3 112,74 HKD
PPM-nummer -
ISIN LU1281941937
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - Asien obligationer, lokal valuta
Valuta HKD
Utveckling senaste dagen 0,22%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,00%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag i Asien (exkl. Japan).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,22
1 vecka 1,73
1 månad 0,33
3 månader -2,70
6 månader 2,19
1 år -6,22
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000000 HKD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 20000000 HKD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon (+352) 341 342 202
Hemsida www.schroders.com
Adress Luxembourg, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Rajeev de Mello Rajeev de Mello
Förvaltat fonden sedan 2011-07-01 Förvaltat fonden sedan:2011-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 12,15
Malaysia Government Bond 7,28
Cash & Cash Equivalents 6,80
India (Rep Of) 8.2% 6,71
Malaysia (Govt Of) 3.659% 6,14
Övrigt 60,92

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering