Schroder ISF Asian Bd Abs Ret Z Acc USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 14,61 USD
NAV-datum 2017-04-25
Fondförmögenhet(milj) 3 742,91 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1281941424
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - Asien obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,86%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,22%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag i Asien (exkl. Japan).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,86
1 vecka -2,42
1 månad -0,24
3 månader 0,51
6 månader -1,77
1 år 10,26
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 20000000 USD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Rajeev de Mello Rajeev de Mello
Förvaltat fonden sedan 2011-07-01 Förvaltat fonden sedan:2011-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Usd 55,22
Cash & Cash Equivalents 10,53
US Treasury Bill 8,72
India(Govt Of) 7.16% 7,57
Currency Contract - Sgd 6,37
Övrigt 11,59

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering