Muzinich Bondyield ESG HEUR Acc A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 135,23 EUR
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 2 167,09 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B2R9B880
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, flexibel
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,35%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,72%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,35
1 vecka -0,25
1 månad 2,91
3 månader 4,49
6 månader 6,89
1 år 9,92
3 år 18,08
5 år 45,01
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,70%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefon -
Hemsida -
Adress Ireland
Förvaltare Förvaltare:Tatjana Greil-Castro Tatjana Greil-Castro
Förvaltat fonden sedan 2011-02-14 Förvaltat fonden sedan:2011-02-14

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
UniCredit S.p.A. FRN LOWER TIER II PIDI 03/05/2025 EUR (02/15) 1,97
Sigma Alimentos Sa 2.625% SNR PIDI NTS 07/02/2024 EUR (REGS) 1,85
TDC A/S 5.625% SNR EMTN 23/02/2023 GBP (REGS) (3) 1,84
Altarea 2.25% SNR PIDI BDS 05/07/2024 EUR (REGS) 1,79
FCC Aqualia S.A. 2.629% SNR SEC PIDI NTS 08/06/2027 EUR (REGS) 1,61
Övrigt 90,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,30%
Standardavvikelse 3 år 5,80%
Sharpekvot 3 år 1,09%

Tillgångsallokering