First State Glbl Listed Infra III $ Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag First State Investments (Hong Kong) Ltd
Senaste NAV-kurs 16,50 USD
NAV-datum 2017-05-26
Fondförmögenhet(milj) 2 755,70 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B29SXM19
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,64%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,33
1 vecka 1,75
1 månad 2,53
3 månader 4,94
6 månader 10,95
1 år 22,46
3 år 65,22
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 7,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,85%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag First State Investments (Hong Kong) Ltd
Telefon 852-2846-7566
Hemsida http://www.firststateinvestments.com
Adress Hong Kong, Level 25, One Exchange Square, 8 Connaught Place
Förvaltare Förvaltare:Peter Meany Peter Meany
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 52,36
Western Europe ex-Sweden 23,27
Asia ex-Japan 7,31
Japan 7,26
Australia and New Zealand 6,67
Övrigt 3,13

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 41,23
Industri 37,19
Energi 10,92
Kommunikation 8,82
Övrigt 1,84

Fem största innehav

Namn %
Transurban Group 6,55
PG&E Corp 6,12
National Grid PLC 5,56
East Japan Railway Co 5,17
NextEra Energy Inc 4,68
Övrigt 71,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 38,20%
Standardavvikelse 3 år 12,40%
Sharpekvot 3 år 1,48%

Tillgångsallokering