Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc R Info Detaljerad graf Fondbolag Muzinich & Co. (Ireland) Limited Senaste NAV-kurs 117,41 CHF NAV-datum 2018-04-19 Fondförmögenhet(milj) 115 533,29 CHF PPM-nummer - ISIN IE00B3L1G048 Morningstar rating™ Fondkategori Ränte - CHF globala, flexibel, säkrade Valuta CHF Utveckling senaste dagen -0,47% Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,47% Placeringsinriktning Inga uppgifter Historisk utveckling Grafen kan inte visas Avkastning Tid % 1 dag -0,47 1 vecka -1,37 1 månad 0,65 3 månader 2,90 6 månader 2,72 1 år -3,35 3 år -2,15 5 år 31,23 10 år - Kostnader Insättningskrav (ej PPM) Minsta startinvestering 1000 CHF Minsta nyinsättning - Minsta månadssparande - Avgifter Köp 1,00% Sälj - Årlig avgift Förvaltningsavgift 0,45% Resultatbaserad avgift - Förvaltning Kontaktinformation Kontaktinformation Fondbolag Muzinich & Co. (Ireland) Limited Telefon - Hemsida - Adress Ireland Förvaltare Förvaltare:Tatjana Greil-Castro Tatjana Greil-Castro Förvaltat fonden sedan 2003-11-26 Förvaltat fonden sedan:2003-11-26 Fem största regioner Ej specificerad Fem största branscher Ej specificerad Fem största innehav Namn % Cash & Cash Equivalents 2,08 UBS AG FXD-FRN SUB PIDI 12/02/2026 EUR (REGS) 1,97 UniCredit S.p.A. FRN LOWER TIER II PIDI 03/05/2025 EUR (02/15) 1,57 Credit Suisse AG FXD-FRN SNR SUB PIDI 18/09/2025 EUR (REGS) (1) 1,48 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III 1,48 Övrigt 91,42 Style box Värde Mix Tillväxt Aktievärdering Risk (volatilitet) Fond Kategori Låg Medel Hög Snittavkastning 3 år 6,02% Standardavvikelse 3 år 6,35% Sharpekvot 3 år 0,16% Tillgångsallokering Kort ränta Långa ränta Aktier Övrigt Innehav % 0 20 40 60 80 100