Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 161,79 EUR
NAV-datum 2018-04-24
Fondförmögenhet(milj) 115 533,29 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE0033758917
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, flexibel, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,47%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,04
1 vecka -0,16
1 månad 2,25
3 månader 5,30
6 månader 7,08
1 år 9,24
3 år 16,57
5 år 33,04
10 år 68,58

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,45%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefon -
Hemsida -
Adress Ireland
Förvaltare Förvaltare:Tatjana Greil-Castro Tatjana Greil-Castro
Förvaltat fonden sedan 2003-11-26 Förvaltat fonden sedan:2003-11-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 2,08
UBS AG FXD-FRN SUB PIDI 12/02/2026 EUR (REGS) 1,97
UniCredit S.p.A. FRN LOWER TIER II PIDI 03/05/2025 EUR (02/15) 1,57
Credit Suisse AG FXD-FRN SNR SUB PIDI 18/09/2025 EUR (REGS) (1) 1,48
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III 1,48
Övrigt 91,42

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,00%
Standardavvikelse 3 år 4,97%
Sharpekvot 3 år 1,18%

Tillgångsallokering