Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 142,01 EUR
NAV-datum 2018-05-21
Fondförmögenhet(milj) 114 953,03 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B65YMK29
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, flexibel, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,62%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,53%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,62
1 vecka -0,81
1 månad -1,58
3 månader 2,39
6 månader 2,71
1 år 4,78
3 år 14,89
5 år 29,07
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefon -
Hemsida -
Adress Ireland
Förvaltare Förvaltare:Tatjana Greil-Castro Tatjana Greil-Castro
Förvaltat fonden sedan 2003-11-26 Förvaltat fonden sedan:2003-11-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
UBS AG FXD-FRN SUB PIDI 12/02/2026 EUR (REGS) 2,04
UniCredit S.p.A. FRN LOWER TIER II PIDI 03/05/2025 EUR (02/15) 1,63
Credit Suisse AG FXD-FRN SNR SUB PIDI 18/09/2025 EUR (REGS) (1) 1,54
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III 1,44
Wind Tre S.p.A. FRN SNR SEC PIDI 20/01/2024 EUR (REGS) 1,41
Övrigt 91,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,29%
Standardavvikelse 3 år 5,13%
Sharpekvot 3 år 1,19%

Tillgångsallokering