Muzinich Europeyield HUSD Acc S

Info Detaljerad graf
Fondbolag Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 127,87 USD
NAV-datum 2018-05-17
Fondförmögenhet(milj) 10 773,79 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B8WSMY55
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,22%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,85%

Placeringsinriktning

Muzinich Europeyield Fund investerar främst i högavkastande obligationer med lågt kreditbetyg (under ”investment grade”). Detta är värdepapper som representerar en förpliktelse att betala en skuld, med ränta. Obligationerna är huvudsakligen prissatta i europeiska valutor eller utfärdade av europeiska företag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,22
1 vecka 0,78
1 månad 3,85
3 månader 11,03
6 månader 5,06
1 år 5,36
3 år 28,79
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,55%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefon -
Hemsida -
Adress Ireland
Förvaltare Förvaltare:Thomas Samson Thomas Samson
Förvaltat fonden sedan 2004-10-01 Förvaltat fonden sedan:2004-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 7,78
Petrobras International Finance Co 5.875% SNR PIDI NTS 07/03/2022 EUR (SEC 1,77
Casino Guichard-Perrachon STP CPN SNR EMTN 07/03/2024 EUR (REGS) (31) 1,75
Virgin Media Receivables Financing I DAC 5.5% SNR PIDI NTS 15/09/2024 GBP ( 1,73
Lincoln Finance Ltd. 6.875% SNR SEC PIDI NTS 15/04/2021 EUR (REGS) 1,70
Övrigt 85,27

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,51%
Standardavvikelse 3 år 10,07%
Sharpekvot 3 år 0,89%

Tillgångsallokering