Muzinich Europeyield A EUR Hdg Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Muzinich & Co Ltd
Senaste NAV-kurs 220,96 EUR
NAV-datum 2017-03-29
Fondförmögenhet(milj) 10 703,73 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE0005315449
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - europeiska obligationer, högrisk
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,32%

Placeringsinriktning

Muzinich Europeyield Fund investerar främst i högavkastande obligationer med lågt kreditbetyg (under ”investment grade”). Detta är värdepapper som representerar en förpliktelse att betala en skuld, med ränta. Obligationerna är huvudsakligen prissatta i europeiska valutor eller utfärdade av europeiska företag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,32
1 vecka 0,70
1 månad -0,10
3 månader 1,51
6 månader 2,52
1 år 12,09
3 år 25,07
5 år 54,71
10 år 102,02

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Muzinich & Co Ltd
Telefon +44 20 74938018
Hemsida www.muzinich.com
Adress London, Muzinich & Co. Ltd 15 Portland Place
Förvaltare Förvaltare:Thomas Samson Thomas Samson
Förvaltat fonden sedan 2004-10-01 Förvaltat fonden sedan:2004-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash (Euro) 6,39
Lock As 7% 1,57
United Grp B.V. 7.875% 1,49
Casino Guich-Perr FRN 1,36
Rwe Ag 7% 1,36
Övrigt 87,84

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,72%
Standardavvikelse 3 år 5,73%
Sharpekvot 3 år 1,46%

Tillgångsallokering