Muzinich Europeyield HEUR Acc A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 230,76 EUR
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 10 738,36 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE0005315449
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - europeiska obligationer, högrisk
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,55%

Placeringsinriktning

Muzinich Europeyield Fund investerar främst i högavkastande obligationer med lågt kreditbetyg (under ”investment grade”). Detta är värdepapper som representerar en förpliktelse att betala en skuld, med ränta. Obligationerna är huvudsakligen prissatta i europeiska valutor eller utfärdade av europeiska företag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,25
1 vecka 0,00
1 månad 3,31
3 månader 5,08
6 månader 7,60
1 år 12,17
3 år 27,55
5 år 59,65
10 år 143,29

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefon -
Hemsida -
Adress Ireland
Förvaltare Förvaltare:Thomas Samson Thomas Samson
Förvaltat fonden sedan 2004-10-01 Förvaltat fonden sedan:2004-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 7,02
Casino Guichard-Perrachon STP CPN SNR EMTN 07/03/2024 EUR (REGS) (31) 1,77
Virgin Media Receivables Financing I DAC 5.5% SNR PIDI NTS 15/09/2024 GBP ( 1,74
Petrobras International Finance Co 5.875% SNR PIDI NTS 07/03/2022 EUR (SEC 1,73
Lincoln Finance Ltd. 6.875% SNR SEC PIDI NTS 15/04/2021 EUR (REGS) 1,65
Övrigt 86,10

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -0,63%
Standardavvikelse 3 år 5,90%
Sharpekvot 3 år 1,48%

Tillgångsallokering