Muzinich Europeyield HEUR Acc S

Info Detaljerad graf
Fondbolag Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 122,72 EUR
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 10 738,36 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B8FT9W20
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - europeiska obligationer, högrisk
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,70%

Placeringsinriktning

Muzinich Europeyield Fund investerar främst i högavkastande obligationer med lågt kreditbetyg (under ”investment grade”). Detta är värdepapper som representerar en förpliktelse att betala en skuld, med ränta. Obligationerna är huvudsakligen prissatta i europeiska valutor eller utfärdade av europeiska företag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,25
1 vecka 0,01
1 månad 3,36
3 månader 5,20
6 månader 7,84
1 år 12,68
3 år 29,27
5 år 62,46
10 år 143,65

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,55%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefon -
Hemsida -
Adress Ireland
Förvaltare Förvaltare:Thomas Samson Thomas Samson
Förvaltat fonden sedan 2004-10-01 Förvaltat fonden sedan:2004-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 7,02
Casino Guichard-Perrachon STP CPN SNR EMTN 07/03/2024 EUR (REGS) (31) 1,77
Virgin Media Receivables Financing I DAC 5.5% SNR PIDI NTS 15/09/2024 GBP ( 1,74
Petrobras International Finance Co 5.875% SNR PIDI NTS 07/03/2022 EUR (SEC 1,73
Lincoln Finance Ltd. 6.875% SNR SEC PIDI NTS 15/04/2021 EUR (REGS) 1,65
Övrigt 86,10

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -0,20%
Standardavvikelse 3 år 5,90%
Sharpekvot 3 år 1,55%

Tillgångsallokering